WebLink International, Inc. (6776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.36 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.19 | 0.04 | 1.01 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 331.71M | 257.09M | 42.18M | 1.34B | 1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.42 | 1.16 | 0.28 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.22 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 3.98 | 4.32 | 3.15 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.97 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.66 | 3.97 | 4.85 | 7.91 | 12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.89 | 0.44 | 0.11 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.97 | 52.25 | 32.07 | 8.02 | 16.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 5.67 | 2.92 | 0.39 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.83% | 5.97% | 6.53% | 6.78% | 7.30% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 1.55% | 2.12% | 2.49% | 2.53% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | 2.00% | 2.54% | 2.84% | 2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.87% | 1.55% | 1.81% | 2.16% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 1.43% | 1.74% | 2.22% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | 1.18% | 1.31% | 1.81% | 1.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.12% | 1.37% | 1.80% | 1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 82.63% | 75.40% | 81.54% | 76.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.89% | 92.17% | 96.51% | 102.86% | 92.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.10% | 3.57% | 6.12% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.45% | 12.35% | 15.43% | 19.27% | 20.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.70% | 12.91% | 14.41% | 19.23% | 24.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.03% | 7.15% | 12.93% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.18% | 3.69% | 6.42% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 9.12% | 8.22% | 6.86% | 8.91% | 13.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 7.45 | 7.15 | 8.10 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 8.56 | 7.59 | 8.38 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 7.64 | 8.94 | 8.99 | 9.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.54 | 17.31 | 18.49 | 96.36 | 111.12 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 2.63 | 2.72 | 3.38 | 3.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.49 | 38.44 | 22.11 | 15.41 | 17.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.98 | 54.15 | 43.80 | 42.12 | 44.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.00 | 49.01 | 51.06 | 45.06 | 44.80 |
| ימי מלאי | 46.85 | 47.75 | 40.83 | 40.62 | 39.36 |
| ימי אשראי מספקים | 43.87 | 42.62 | 48.09 | 43.56 | 39.38 |
| מחזור תפעולי | 95.85 | 96.77 | 91.89 | 85.68 | 84.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | -8.46 | 0.78 | 6.30 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -15.29 | -11.17 | 5.96 | 3.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 6.83 | 11.95 | 0.34 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.81 | -14.32 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.32 | -0.85 | 0.05 | 1.64 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.32 | -1.24 | 0.07 | 18.62 | 36.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.17 | 0.03 | 0.87 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.58% | -28.47% | -18.65% | 10.50% | 8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.91 | 12.79 | 14.57 | 11.23 | 7.64 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.50 | 2.25 | 2.16 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.78 | -3.51 | -5.36 | 9.53 | 11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.99 | -6.35 | 76.78 | 9.02 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 5.84 | -0.78 | -19.05 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.50 | 2.25 | 2.16 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 12.85 | 10.47 | 7.55 | 5.83 |
| שווי חברה | 8.32B | 7.53B | 6.77B | 4.89B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 12.85 | 10.47 | 7.55 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.30 | -6.29 | -7.43 | 10.05 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.58 | -11.36 | 106.45 | 9.51 | 13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.31 | 35.27 | 26.37 | 25.37 | 23.91 |
| הון עצמי למניה | 31.66 | 35.76 | 26.63 | 26.25 | 24.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 388.88 | 373.80 | 312.73 | 279.41 | 285.39 |
| רווח נקי למניה | 4.70 | 4.42 | 4.11 | 5.06 | 5.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -1.58 | 0.14 | 1.02 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD