WebLink International, Inc. (6776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -663.26M | 63.64M | 513.86M | 279.60M | 276.46M |
| רווח נקי | 418.87M | 444.64M | 506.14M | 543.12M | 412.09M |
| פחת והפחתות | 131.92M | 107.42M | 79.08M | 76.51M | 62.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.29M | 0 | 0 | 0 | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | -407.69M | 6.97M | -223.78M | -70.76M |
| יתרת לקוחות | -366.99M | -762.98M | 47.05M | -110.46M | -233.34M |
| מלאי | -936.81M | -303.55M | -36.69M | -174.42M | 64.53M |
| יתרת ספקים | 75.14M | 606.46M | 206.61M | 1.20M | 267.64M |
| הון חוזר אחר | 1.55M | 62.56M | -209.99M | 59.90M | -169.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -370.00K | -80.73M | -78.34M | -116.25M | 24.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -521.54M | -1.04B | 2.17M | -36.72M | 448.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.35M | -967.06M | -22.56M | -7.73M | -7.14M |
| רכישות, נטו | -28.95M | 25.77M | -4.94M | -36.95M | 189.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -168.08M | 0 | -59.95M | 61.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.54M | 204.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.76M | 66.11M | 29.67M | 62.37M | 808.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23B | 1.23B | -755.67M | -165.18M | -468.83M |
| פירעון חוב | 1.60B | 1.65B | -713.73M | 185.85M | -465.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 470.00M | 0 | 0 | 0 | 244.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -244.74M | -285.54M | -285.54M | -261.06M | -163.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -596.52M | -131.45M | 320.69M | -89.97M | -84.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.09M | 633.13M | 336.94M | 579.67M | 483.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.91M | 46.64M | -3.09M | 18.90M | -1.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.96M | 296.19M | -242.73M | 96.60M | 254.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.13M | 336.94M | 579.67M | 483.07M | 228.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.09M | 633.13M | 336.94M | 579.67M | 483.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20B | -911.19M | 486.26M | 271.87M | 269.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -663.26M | 63.64M | 513.86M | 279.60M | 276.46M |
| הוצאות הוניות | -535.00M | -974.83M | -27.60M | -7.73M | -7.14M |
הנתונים מוצגים ב-TWD