Entire Technology Co Ltd (6775) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.77 | 0.96 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.49 | 0.66 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.12 | -0.06 | -0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.16 | -0.07 | -0.12 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -418.40M | -653.94M | -405.44M | -465.77M | -553.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.03 | 7.39 | 3.05 | 2.35 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.61 | 0.40 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.71 | 9.98 | 4.68 | 4.05 | 4.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.09 | 0.15 | -0.13 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.13 | -1.30 | -12.07 | -14.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.55 | 0.31 | 0.59 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.63 | 15.38 | 15.78 | 12.89 | 15.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -299.88 | -10.98 | 7.21 | -7.16 | -9.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.60% | 16.70% | 12.12% | -0.94% | 2.72% |
| שיעור EBIT | -11.12% | -16.62% | 1.99% | -16.39% | -10.50% |
| שיעור EBITDA | -0.22% | -6.83% | 10.14% | -8.10% | -6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.12% | -16.62% | -2.19% | -16.64% | -14.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.86% | -19.54% | 0.31% | -17.77% | -11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.86% | -19.50% | 0.27% | -17.78% | -11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.86% | -19.50% | 0.27% | -17.78% | -11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 99.79% | 88.15% | 100.05% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.71% | 117.56% | -14.00% | 106.78% | 80.46% |
| תשואה על הנכסים | -4.34% | -15.71% | 0.21% | -15.60% | -8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.09% | -156.78% | 0.99% | -63.12% | -36.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.77% | -50.51% | -4.76% | -51.25% | -34.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.19% | -15.84% | -1.74% | -17.60% | -13.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.36% | -15.81% | 0.21% | -15.68% | -8.31% |
| תשואת רווחים | -3.45% | -11.61% | 0.10% | -15.99% | -12.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.28 | 2.71 | 4.01 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 10.80 | 19.36 | 20.71 | 22.13 | 18.17 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 3.19 | 3.54 | 4.27 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.91 | 2.07 | 1.86 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.81 | 0.78 | 0.88 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.45 | -8.23 | -8.32 | -4.59 | -21.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.35 | 180.91 | 220.10 | 159.88 | 184.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.30 | 85.23 | 134.48 | 90.91 | 101.51 |
| ימי מלאי | 123.84 | 114.53 | 103.25 | 85.46 | 103.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.79 | 18.85 | 17.63 | 16.50 | 20.08 |
| מחזור תפעולי | 212.15 | 199.76 | 237.73 | 176.37 | 204.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 1.86 | -0.86 | -1.40 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 0.95 | -2.15 | -3.75 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 0.91 | 1.29 | 2.36 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 2.50 | 2.69 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.04 | -0.67 | -0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 2.04 | -0.67 | -0.59 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.12 | -0.06 | -0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.11 | -0.05 | -0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.75% | 3.46% | -4.38% | -17.71% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.43 | -8.62 | 980.00 | -6.25 | -8.32 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.68 | 2.65 | 1.11 | 0.95 |
| מכפיל הון | 6.00 | 13.51 | 9.67 | 3.95 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 28.94 | -22.83 | -5.65 | -59.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 14.74 | -57.02 | -15.17 | 14.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.00 | -9.66 | -0.15 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.00 | 13.51 | 9.67 | 3.95 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | -1,283.32 | -35.59 | 33.34 | -20.88 | -24.55 |
| שווי חברה | 4.10B | 3.87B | 6.29B | 3.02B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,269.75 | -35.59 | 33.34 | -20.88 | -24.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.43 | 3.38 | 1.69 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.90 | 41.84 | -29.12 | -8.59 | -96.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 21.31 | -72.74 | -23.08 | 23.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.72 | 1.90 | 4.97 | 5.26 | 6.31 |
| הון עצמי למניה | 4.83 | 2.03 | 5.07 | 5.37 | 6.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 14.39 | 16.31 | 18.50 | 19.07 | 20.72 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -3.18 | 0.05 | -3.39 | -2.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.18 | 0.15 | 1.08 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.74 | -0.58 | -15.15 | 0.41 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD