Entire Technology Co Ltd (6775) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.47M | -86.47M | -130.73M | 108.73M | -118.43M |
| רווח נקי | -310.44M | 5.71M | -317.08M | -187.69M | -116.96M |
| פחת והפחתות | 155.97M | 151.54M | 147.80M | 68.27M | 51.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.00K |
| שינוי בהון החוזר | 91.28M | -247.77M | 41.87M | 207.68M | -39.32M |
| יתרת לקוחות | 69.11M | -246.63M | 14.62M | 222.57M | 176.92M |
| מלאי | 46.64M | -41.20M | 28.87M | 71.24M | -134.01M |
| יתרת ספקים | -10.52M | 0 | -6.26M | -57.08M | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.95M | 40.06M | 4.64M | -29.05M | -82.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.66M | 4.05M | -3.32M | 20.47M | -13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.85M | -189.47M | -228.99M | -142.70M | -210.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.45M | -127.46M | -220.40M | -134.98M | -210.52M |
| רכישות, נטו | 180.00K | 0 | 0 | 1.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.54M | -59.04M | -8.77M | -11.00M | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 546.00K | -2.97M | 177.00K | 2.21M | 28.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.22M | 325.47M | 261.62M | 62.12M | 248.71M |
| פירעון חוב | -66.22M | 355.16M | -19.88M | 81.62M | 19.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 314.50M | 0 | 247.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -29.69M | -33.00M | -19.50M | -17.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.53M | 196.59M | 146.46M | 244.96M | 216.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.34M | 609.00K | -409.00K | 448.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.93M | 50.14M | -98.51M | 28.60M | -80.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.46M | 146.46M | 244.96M | 216.36M | 296.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.53M | 196.59M | 146.46M | 244.96M | 216.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.43M | -215.99M | -351.13M | -26.25M | -328.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.47M | -86.47M | -130.73M | 108.73M | -118.43M |
| הוצאות הוניות | -89.04M | -129.53M | -220.40M | -134.98M | -210.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD