Ping Ho Environmental.Technology Co. Ltd. (6771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 3.42 | 1.62 | 1.25 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.93 | 3.40 | 1.61 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 2.10 | 0.77 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.19 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 4.64 | 1.08 | 1.11 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.24M | -9.54M | -41.55M | -191.45M | -220.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.57 | 1.57 | 1.78 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 3.72 | 1.06 | 1.02 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.98 | 15.85 | 17.37 | 16.68 | 20.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.90 | 12.94 | 12.47 | 15.60 | 16.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 0.45 | 0.77 | 1.29 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.23% | 46.93% | 46.14% | 48.36% | 44.89% |
| שיעור EBIT | 20.22% | 25.55% | 24.95% | 28.74% | 26.99% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 33.12% | 32.60% | 36.51% | 33.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.22% | 25.55% | 25.58% | 28.44% | 27.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.71% | 23.43% | 23.48% | 27.03% | 25.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.68% | 18.34% | 18.63% | 22.79% | 22.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.68% | 18.22% | 18.35% | 22.36% | 21.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.69% | 78.26% | 79.34% | 84.31% | 87.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.43% | 91.74% | 91.78% | 95.05% | 95.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 8.16% | 8.77% | 10.77% | 11.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.28% | 12.84% | 13.73% | 19.13% | 21.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 12.67% | 15.05% | 17.31% | 17.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 9.57% | 10.28% | 12.14% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 8.16% | 8.77% | 10.77% | 11.69% |
| תשואת רווחים | 8.03% | 7.93% | 7.03% | 5.94% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.88 | 4.79 | 5.11 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 34.09 | 38.09 | 34.45 | 33.89 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 83.71 | 92.97 | 109.38 | 110.43 | 72.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 2.41 | 5.26 | 7.35 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.10 | 69.12 | 69.00 | 63.93 | 27.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.44 | 74.77 | 76.26 | 71.40 | 65.72 |
| ימי מלאי | 4.36 | 3.93 | 3.34 | 3.31 | 5.05 |
| ימי אשראי מספקים | 10.71 | 9.58 | 10.60 | 10.77 | 43.57 |
| מחזור תפעולי | 90.80 | 78.70 | 79.60 | 74.70 | 70.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.54 | 5.45 | 5.59 | 6.86 | 6.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.03 | 4.81 | 5.29 | 6.17 | 5.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.64 | 0.30 | 0.69 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.31 | 1.34 | 1.46 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.85 | 8.46 | 18.49 | 9.94 | 9.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.76% | 10.41% | 9.44% | 7.69% | 7.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 12.69 | 14.40 | 16.85 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.31 | 2.65 | 3.84 | 3.48 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.62 | 1.95 | 3.22 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.27 | 9.61 | 10.59 | 13.00 | 14.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 8.47 | 10.02 | 11.69 | 12.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -1.97 | -0.79 | -1.99 | -3.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.62 | 1.95 | 3.22 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 7.43 | 8.90 | 11.81 | 11.97 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.52B | 1.84B | 2.63B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.01 | 7.43 | 8.90 | 11.81 | 11.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.46 | 2.90 | 4.31 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 10.23 | 11.59 | 14.60 | 16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 9.02 | 10.96 | 13.13 | 14.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.20 | 28.85 | 28.93 | 25.23 | 24.55 |
| הון עצמי למניה | 26.90 | 28.54 | 28.66 | 24.89 | 24.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 18.53 | 19.98 | 21.12 | 20.89 | 23.06 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 3.66 | 3.93 | 4.76 | 5.20 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.49 | 1.13 | 1.44 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD