Ping Ho Environmental.Technology Co. Ltd. (6771) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.63M | 168.08M | 200.06M | 186.14M | 210.22M |
| רווח נקי | 113.34M | 149.07M | 138.85M | 151.76M | 197.24M |
| פחת והפחתות | 46.83M | 48.60M | 47.34M | 45.25M | 42.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.73M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.91M | -14.79M | 3.21M | 6.83M | -15.25M |
| יתרת לקוחות | 6.11M | -14.96M | 6.41M | 0 | 0 |
| מלאי | -471.00K | 184.00K | 2.13M | -601.00K | -2.76M |
| יתרת ספקים | -1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.58M | -8.00K | -5.34M | 15.40M | 18.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44M | -19.54M | 10.67M | 8.53M | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.43M | -40.24M | 8.21M | -124.69M | -33.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.05M | -9.09M | -20.12M | -19.57M | -33.49M |
| רכישות, נטו | 816.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.20M | -14.50M | 40.00M | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.00M | 0 | 140.00M | 1.00M | 3.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.65M | -151.67M | -7.47M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.79M | -77.58M | -160.51M | -195.72M | -102.62M |
| פירעון חוב | 44.38M | -80.64M | -33.49M | -63.87M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 129.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.13M | -116.72M | -116.72M | -122.55M | -87.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00K | -9.99M | -10.30M | -9.29M | -11.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.56M | 207.15M | 156.89M | 109.13M | 243.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.41M | 50.26M | 47.76M | -134.27M | 74.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.15M | 156.89M | 109.13M | 243.40M | 168.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.56M | 207.15M | 156.89M | 109.13M | 243.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.69M | 158.99M | 179.94M | 166.57M | 176.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.63M | 168.08M | 200.06M | 186.14M | 210.22M |
| הוצאות הוניות | -19.94M | -9.09M | -20.12M | -19.57M | -33.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD