Sports Gear Co., Ltd. (6768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.87 | 2.88 | 3.09 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.38 | 2.41 | 2.73 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.12 | 1.42 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.41 | 0.24 | 0.53 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 2.21 | 0.84 | 1.74 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.15B | 6.79B | 7.73B | 6.84B | 7.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.46 | 1.55 | 1.47 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 1.95 | 1.39 | 0.97 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | 24.45 | 21.93 | 4.80 | 32.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.78 | 15.89 | 23.16 | 18.19 | 13.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -0.95 | -1.24 | -1.51 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.64% | 18.99% | 20.70% | 16.66% | 23.13% |
| שיעור EBIT | -0.19% | 8.42% | 11.38% | 6.08% | 13.16% |
| שיעור EBITDA | 2.58% | 11.70% | 15.03% | 11.20% | 17.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.19% | 8.42% | 8.72% | 3.38% | 13.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.58% | 9.08% | 10.98% | 5.38% | 12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 6.64% | 8.66% | 3.84% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 6.64% | 8.65% | 3.80% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.01% | 73.06% | 78.90% | 71.30% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,499.41% | 107.90% | 125.99% | 159.23% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 6.15% | 6.78% | 2.74% | 9.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 9.00% | 10.49% | 4.01% | 12.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.22% | 9.97% | 8.93% | 3.06% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | 6.90% | 6.43% | 1.98% | 11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 6.16% | 6.78% | 2.74% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 6.42% | 6.79% | 4.14% | 12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.15 | 5.74 | 5.50 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 6.84 | 5.69 | 7.30 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 7.90 | 6.94 | 5.60 | 7.70 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.61 | 2.58 | 2.28 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.93 | 0.78 | 0.71 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.10 | 1.90 | 1.54 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.31 | 70.14 | 64.61 | 63.76 | 72.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.58 | 70.94 | 63.58 | 66.35 | 67.69 |
| ימי מלאי | 46.23 | 52.59 | 65.23 | 47.40 | 46.60 |
| ימי אשראי מספקים | 49.50 | 53.39 | 64.20 | 49.99 | 41.34 |
| מחזור תפעולי | 124.81 | 123.53 | 128.81 | 113.75 | 114.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.39 | 9.91 | 6.90 | 11.61 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.91 | 1.13 | -0.42 | 6.21 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.29 | 8.78 | 7.31 | 5.40 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.11 | -0.06 | 0.53 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.66 | 0.62 | 1.12 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.13 | 0.94 | 2.15 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.64 | 0.30 | 0.66 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.93% | 1.07% | -0.35% | 9.24% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 15.56 | 14.67 | 24.17 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 1.03 | 1.28 | 0.93 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.40 | 1.54 | 0.97 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.20 | 93.71 | -287.75 | 10.82 | -438.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 10.65 | 17.40 | 5.79 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.91 | 0.08 | -0.35 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.40 | 1.54 | 0.97 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 20.41 | 7.88 | 7.25 | 6.77 | 3.48 |
| שווי חברה | 10.73B | 18.79B | 20.09B | 10.78B | 11.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.52 | 7.88 | 7.25 | 6.77 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.92 | 1.09 | 0.76 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.39 | 83.62 | -245.68 | 8.85 | -347.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 9.50 | 14.86 | 4.74 | 9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.01 | 75.10 | 77.62 | 69.24 | 71.94 |
| הון עצמי למניה | 73.23 | 75.32 | 77.72 | 69.32 | 72.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 100.69 | 102.09 | 94.08 | 72.47 | 94.49 |
| רווח נקי למניה | 4.84 | 6.78 | 8.15 | 2.78 | 9.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | -34.99 | 1.08 | 0.97 | 0.88 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.46 | 0.67 | 4.18 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD