Sports Gear Co., Ltd. (6768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.35B | 2.28B | 1.21B | 2.21B |
| רווח נקי | 1.35B | 2.03B | 544.99M | 2.36B | 863.91M |
| פחת והפחתות | 668.36M | 672.57M | 726.82M | 754.85M | 768.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06M |
| שינוי בהון החוזר | -148.04M | -721.35M | 1.38B | -1.55B | 759.80M |
| יתרת לקוחות | -77.24M | -363.13M | 815.86M | -1.40B | 793.97M |
| מלאי | 45.08M | -1.02B | 266.73M | -131.53M | 142.38M |
| יתרת ספקים | -34.62M | 873.28M | 6.54M | 176.49M | -71.16M |
| הון חוזר אחר | -81.26M | -211.12M | 289.88M | -198.96M | -105.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.37M | -624.75M | -374.87M | -349.21M | -201.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00B | -1.69M | -1.70B | -1.91B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -1.47B | -1.08B | -1.23B | -743.56M |
| רכישות, נטו | 70.54M | 0 | 0 | 0 | -6.34M |
| רכישת השקעות | -253.75M | 1.46B | -624.15M | -682.81M | -260.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.03M | 4.18M | 2.54M | 5.17M | -48.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.02B | 123.86M | -220.20M | -163.07M | 203.45M |
| פירעון חוב | -718.90M | 957.37M | 850.45M | 600.69M | -567.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.24B | -744.97M | -980.23M | -686.16M | -588.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.45M | -88.53M | -90.42M | -77.60M | -83.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 7.91B | 5.86B | 5.57B | 6.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -492.68M | 570.56M | -58.75M | 382.60M | -223.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.54B | 2.04B | 296.07M | -475.32M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.91B | 5.86B | 5.57B | 6.04B | 4.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 7.91B | 5.86B | 5.57B | 6.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 224.68M | -81.76M | 1.22B | -31.99M | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.35B | 2.28B | 1.21B | 2.21B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -1.43B | -1.06B | -1.25B | -743.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD