Wiltrom Co. Ltd. (6767) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.89 | 8.57 | 7.04 | 4.96 | 4.67 |
| יחס מהיר | 7.69 | 7.46 | 6.30 | 4.06 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.57 | 1.38 | 0.78 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | -0.19 | 0.16 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.08 | -0.37 | -0.27 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.12 | -0.85 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 353.10M | 363.60M | 379.07M | 152.83M | 134.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.33 | 2.19 | -2.46 | 1.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.93 | -17.27 | -29.78 | -12.00 | -8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 2.12 | 2.54 | 3.15 | 3.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | -2.99 | 1.06 | 2.07 | 18.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.34% | 78.01% | 78.80% | 78.79% | 75.71% |
| שיעור EBIT | -5.76% | -5.59% | -14.16% | 1.11% | -7.65% |
| שיעור EBITDA | 1.29% | 1.16% | -7.54% | 7.87% | 0.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.90% | -9.11% | -14.45% | -6.51% | -4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.10% | -6.12% | -14.64% | 0.57% | -8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.11% | -6.13% | -14.65% | 0.53% | -8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.11% | -6.13% | -14.65% | 0.53% | -8.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.09% | 100.09% | 100.06% | 92.70% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.95% | 67.22% | 101.36% | -8.71% | 172.85% |
| תשואה על הנכסים | -3.18% | -2.69% | -6.70% | 0.30% | -3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.90% | -3.34% | -8.29% | 0.40% | -4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.35% | -4.35% | -7.34% | -4.17% | -2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.34% | -4.34% | -7.24% | -3.69% | -2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.28% | -2.78% | -6.95% | 0.32% | -3.60% |
| תשואת רווחים | -2.31% | -1.76% | -4.49% | 0.14% | -1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.82 | 4.03 | 4.57 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 6.19 | 6.53 | 8.84 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.06 | 1.30 | 1.18 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 2.00 | 2.20 | 1.87 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 385.79 | 361.64 | 314.42 | 346.88 | 395.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.74 | 75.73 | 90.54 | 79.79 | 85.00 |
| ימי מלאי | 352.21 | 344.88 | 279.79 | 308.38 | 370.78 |
| ימי אשראי מספקים | 55.17 | 58.97 | 55.91 | 41.29 | 60.21 |
| מחזור תפעולי | 440.96 | 420.61 | 370.33 | 388.17 | 455.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | -0.12 | -0.89 | -0.53 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.38 | -1.39 | -1.84 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.26 | 0.50 | 1.31 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.98 | 3.14 | 1.56 | 3.47 | 11.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | -0.47 | -1.78 | -0.40 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | -0.47 | -1.78 | -0.40 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.06 | -0.36 | -0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.15% | -1.35% | -3.86% | -5.12% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.12 | -56.94 | -22.28 | 705.88 | -53.79 |
| מכפיל מכירות | 2.98 | 3.49 | 3.26 | 3.71 | 4.39 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.90 | 1.85 | 2.83 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.46 | -74.04 | -25.92 | -19.53 | -15.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.05 | -232.49 | -40.50 | -67.80 | -165.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.36 | 0.82 | 0.01 | -6.49 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.90 | 1.85 | 2.83 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 235.47 | 297.04 | -42.22 | 49.22 | 561.25 |
| שווי חברה | 952.93M | 1.08B | 1.07B | 1.09B | 938.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 235.47 | 297.04 | -42.22 | 49.22 | 561.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.45 | 3.18 | 3.87 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.38 | -73.30 | -25.28 | -20.39 | -15.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.87 | -230.18 | -39.51 | -70.78 | -171.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 14.11 | 18.68 | 11.73 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 14.09 | 14.69 | 19.56 | 12.74 | 12.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.07 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 8.00 | 11.06 | 9.71 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.49 | -1.62 | 0.05 | -0.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.09 | 1.03 | 0.51 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 0.25 | 0.55 | -10.40 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD