Wiltrom Co. Ltd. (6767) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68M | -26.98M | -15.46M | -5.48M | -19.97M |
| רווח נקי | -19.08M | -49.02M | 1.49M | -16.93M | -47.39M |
| פחת והפחתות | 21.06M | 22.15M | 19.09M | 17.49M | 18.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.71M | -4.80M | -20.54M | -14.09M | -10.31M |
| יתרת לקוחות | 18.30M | -21.18M | -13.22M | -4.48M | -15.98M |
| מלאי | -13.27M | -10.03M | -5.47M | -16.33M | -1.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.95M | -1.49M | 1.31M | 4.21M |
| הון חוזר אחר | -10.74M | 22.46M | -357.00K | 5.41M | 3.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -951.00K | 4.70M | -15.50M | 8.05M | 18.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -169.99M | -914.00K | -72.58M | -44.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.01M | -13.74M | -38.21M | -54.80M | -24.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.00K | -155.70M | -21.34M | -15.89M | -16.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00K | 2.71M | 58.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.17M | -3.26M | -25.00K | -1.90M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46M | 254.65M | -8.38M | 22.28M | 142.63M |
| פירעון חוב | 872.00K | -12.66M | -6.50M | 24.89M | 58.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 270.00M | 0 | 0 | 86.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.33M | -2.70M | -1.88M | -2.61M | -2.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.84M | 101.93M | 44.09M | 68.87M | 124.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.00K | 159.00K | -34.00K | 125.00K | -27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.10M | 57.84M | -24.78M | -55.65M | 77.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.93M | 44.09M | 68.87M | 124.53M | 46.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.84M | 101.93M | 44.09M | 68.87M | 124.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.69M | -42.16M | -53.66M | -60.28M | -44.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68M | -26.98M | -15.46M | -5.48M | -19.97M |
| הוצאות הוניות | -10.01M | -15.18M | -38.21M | -54.80M | -24.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD