Delta Asia International Corporation (6762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.97 | 3.41 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.79 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.58 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 92.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -908.71M | -984.48M | -1.10B | -1.16B | -81.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.05 | 1.34 | 1.33 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.39 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.14 | 2.47 | 2.44 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 22.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 2.58 | 2.32 | 8.44 | 28.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.57 | 40.01 | 57.24 | 54.39 | 20.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | 4.57 | 5.77 | 6.83 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.81% | 27.74% | 24.13% | 41.09% | 50.53% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 7.07% | 12.88% | 23.52% | 48.27% |
| שיעור EBITDA | 38.97% | 38.25% | 42.55% | 36.88% | 60.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 8.51% | 6.53% | 21.74% | 48.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 3.78% | 10.06% | 20.95% | 46.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 3.38% | 9.85% | 16.89% | 37.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 3.38% | 9.85% | 16.89% | 37.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.14% | 89.40% | 97.89% | 80.61% | 79.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.33% | 44.38% | 154.13% | 96.36% | 96.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.83% | 1.80% | 2.84% | 9.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 1.78% | 4.43% | 6.93% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 3.08% | 1.88% | 4.63% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.96% | 1.23% | 3.09% | 10.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.83% | 1.80% | 2.85% | 9.38% |
| תשואת רווחים | 0.31% | 0.36% | 0.79% | 1.23% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 5.84 | 3.64 | 7.63 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 14.41 | 17.04 | 10.30 | 11.27 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.38 | 2.62 | 2.58 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -1.83 | -2.96 | 2.63 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.40 | 194.38 | 204.06 | 156.73 | 190.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.04 | 62.50 | 100.35 | 47.86 | 99.05 |
| ימי מלאי | 150.69 | 153.31 | 139.16 | 141.26 | 157.05 |
| ימי אשראי מספקים | 25.32 | 21.42 | 35.45 | 32.38 | 65.29 |
| מחזור תפעולי | 221.72 | 215.81 | 239.51 | 189.11 | 256.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.65 | 6.20 | 6.10 | 2.87 | 9.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 2.26 | -0.22 | -35.39 | -18.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.89 | 3.94 | 6.32 | 38.26 | 27.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | -0.04 | -12.32 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.48 | 0.94 | 0.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 1.57 | 0.97 | 0.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.98% | 1.22% | -0.09% | -15.52% | -10.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 326.79 | 276.12 | 145.37 | 81.13 | 25.60 |
| מכפיל מכירות | 7.98 | 9.37 | 12.47 | 13.70 | 9.48 |
| מכפיל הון | 4.36 | 4.95 | 5.61 | 5.62 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.54 | 81.79 | -1,078.50 | -6.44 | -9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.48 | 29.82 | 38.86 | 79.37 | 17.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.44 | -4.69 | -3.46 | -1.41 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.36 | 4.95 | 5.61 | 5.62 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 24.78 | 29.06 | 35.08 | 43.97 | 16.38 |
| שווי חברה | 6.55B | 7.72B | 8.66B | 8.24B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.78 | 29.06 | 35.08 | 43.97 | 16.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.66 | 11.11 | 14.93 | 16.22 | 9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.18 | 97.03 | -1,290.90 | -7.63 | -9.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.28 | 35.38 | 46.51 | 93.96 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.58 | 37.28 | 42.04 | 40.24 | 45.37 |
| הון עצמי למניה | 33.61 | 37.36 | 42.22 | 40.54 | 45.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.49 | 19.75 | 19.00 | 16.64 | 17.88 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.67 | 1.87 | 2.81 | 6.62 |
| נטל מס | 0.91 | 0.89 | 0.98 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.53 | 0.78 | 0.89 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.01 | 8.32 | 3.19 | 1.02 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD