Delta Asia International Corporation (6762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.09M | 186.28M | 87.69M | 255.63M | 72.82M |
| רווח נקי | 26.21M | 58.42M | 85.78M | 215.69M | 162.54M |
| פחת והפחתות | 216.40M | 172.22M | 67.87M | 54.61M | 54.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.05M | -29.05M | -54.50M | 5.67M | -81.49M |
| יתרת לקוחות | 35.26M | -93.05M | 59.22M | 0 | 0 |
| מלאי | -42.76M | -52.09M | -17.28M | 4.63M | -57.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 16.23M | -14.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.55M | 99.86M | -82.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.63M | -15.31M | -11.47M | 6.39M | 6.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.18M | -329.19M | -1.17B | -722.06M | -12.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.12M | -190.54M | -1.17B | -722.06M | -12.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -133.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.82M | -4.88M | -87.00K | -3.46M | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -327.10M | 81.29M | 1.11B | 16.62M | -175.82M |
| פירעון חוב | -294.07M | 108.24M | 1.16B | 100.00M | -13.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.17M | -5.18M | -25.89M | -64.72M | -165.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.87M | -21.77M | -22.71M | -22.26M | 3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.41M | 306.61M | 368.23M | 337.27M | 787.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -135.20M | -61.61M | 30.95M | -449.81M | -115.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.61M | 368.23M | 337.27M | 787.09M | 902.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.41M | 306.61M | 368.23M | 337.27M | 787.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.51M | -6.71M | -1.08B | -466.43M | 60.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.09M | 186.28M | 87.69M | 255.63M | 72.82M |
| הוצאות הוניות | -138.58M | -192.99M | -1.17B | -722.06M | -12.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD