A-SPINE Asia Co., Ltd. (6758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.65 | 1.97 | 1.75 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.69 | 0.84 | 0.80 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.31 | 0.27 | 0.05 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.92M | 103.88M | 97.40M | 95.57M | 95.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.38 | 6.18 | 2.60 | 4.35 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.13 | 9.83 | 10.09 | 10.25 | 11.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 2.11 | 3.16 | 2.75 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.10% | 74.07% | 75.30% | 74.69% | 69.75% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 4.86% | 3.34% | 3.63% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 5.66% | 7.69% | 6.64% | 7.61% | 8.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 4.11% | 1.93% | 2.84% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 4.20% | 2.60% | 2.98% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 3.36% | 2.08% | 2.35% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.11% | 3.36% | 2.08% | 2.35% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.19% | 80.06% | 79.97% | 78.99% | 80.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.43% | 102.14% | 134.79% | 105.05% | 129.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 2.90% | 1.66% | 1.79% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 5.50% | 3.11% | 3.36% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 5.99% | 2.31% | 3.44% | 2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 3.65% | 1.54% | 2.13% | 1.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 2.92% | 1.67% | 1.80% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 2.83% | 1.56% | 1.75% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.60 | 4.84 | 4.41 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 19.62 | 31.62 | 20.31 | 16.70 | 26.73 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.42 | 2.97 | 2.67 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 2.98 | 2.63 | 2.64 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 744.64 | 692.85 | 752.63 | 736.99 | 698.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.40 | 65.19 | 75.34 | 82.83 | 68.91 |
| ימי מלאי | 687.85 | 639.20 | 695.27 | 676.01 | 642.90 |
| ימי אשראי מספקים | 18.60 | 11.54 | 17.98 | 21.86 | 13.66 |
| מחזור תפעולי | 763.24 | 704.39 | 770.61 | 758.84 | 711.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 2.21 | 1.30 | 0.29 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.46 | 2.09 | 0.97 | 0.04 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.12 | 0.33 | 0.26 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.95 | 0.74 | 0.12 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.98 | 0.98 | 0.23 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.07 | 18.91 | 3.89 | 1.14 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.97% | 5.30% | 2.43% | 0.09% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.48 | 35.27 | 64.35 | 57.21 | 64.41 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.19 | 1.33 | 1.35 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.94 | 1.98 | 1.92 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.10 | 18.89 | 41.23 | 1,081.77 | 37.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | 17.89 | 30.64 | 133.20 | 28.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.23 | 0.44 | -7.29 | 3.75 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.94 | 1.98 | 1.92 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 19.37 | 17.53 | 23.16 | 20.44 | 20.71 |
| שווי חברה | 495.15M | 604.94M | 622.39M | 608.82M | 576.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.37 | 17.53 | 23.16 | 20.44 | 20.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.35 | 1.54 | 1.56 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.09 | 21.47 | 47.75 | 1,250.15 | 42.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | 20.34 | 35.48 | 153.94 | 31.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.38 | 20.11 | 19.81 | 20.08 | 20.39 |
| הון עצמי למניה | 19.62 | 20.37 | 20.10 | 20.23 | 20.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 33.55 | 33.32 | 30.06 | 28.89 | 24.51 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 1.12 | 0.62 | 0.68 | 0.59 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.34 | 7.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD