A-SPINE Asia Co., Ltd. (6758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75M | 17.54M | 3.96M | 18.27M | 34.98M |
| רווח נקי | 18.84M | 10.52M | 11.66M | 2.39M | 17.74M |
| פחת והפחתות | 12.69M | 13.36M | 15.57M | 16.16M | 15.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.70M | -181.00K | -19.92M | -3.27M | 3.92M |
| יתרת לקוחות | 3.81M | 6.58M | -28.21M | -3.72M | 32.01M |
| מלאי | -19.05M | -9.21M | -9.67M | 3.51M | -8.75M |
| יתרת ספקים | -1.25M | -1.00M | 2.19M | -1.33M | 446.00K |
| הון חוזר אחר | 13.78M | 2.45M | 15.76M | -1.72M | -19.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 926.00K | -6.15M | -3.35M | 2.99M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25M | -3.98M | -7.84M | -4.85M | 48.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -2.26M | -3.47M | -4.61M | -2.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 716.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.06M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00K | -655.00K | -5.09M | -239.00K | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.89M | -19.84M | -24.31M | 4.00M | -35.15M |
| פירעון חוב | -455.00K | -455.00K | -5.45M | 28.64M | -4.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.47M | -13.47M | -13.47M | -20.21M | -26.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96M | -5.92M | -5.38M | -4.43M | -4.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.60M | 47.99M | 54.27M | 82.46M | 65.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.61M | -6.28M | -28.19M | 17.43M | -124.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.99M | 54.27M | 82.46M | 65.04M | 65.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.60M | 47.99M | 54.27M | 82.46M | 65.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.18M | 13.04M | 487.00K | 13.66M | 32.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75M | 17.54M | 3.96M | 18.27M | 34.98M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -4.51M | -3.47M | -4.61M | -2.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD