Lian Hong Art Company Limited (6755) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.15 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -194.82M | -152.92M | -122.34M | -54.73M | 238.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.36 | 1.26 | 1.07 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.47 | 3.38 | 3.08 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.54 | 1.38 | 1.07 | -2.40 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.36 | 1.60 | 0.98 | 0.67 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.03 | 29.58 | 27.79 | 22.03 | 19.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.23 | 6.99 | 4.89 | 20.78 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.20% | 19.49% | 19.00% | 15.83% | 16.93% |
| שיעור EBIT | -0.55% | 1.41% | 3.30% | -1.81% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 3.29% | 4.86% | 6.57% | 1.40% | 7.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.55% | 1.41% | 1.23% | -3.05% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.35% | 0.35% | 2.15% | -3.08% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.84% | -0.42% | 1.17% | -2.84% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.04% | -0.60% | 0.94% | -3.01% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.87% | -118.86% | 54.21% | 92.17% | 62.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 428.01% | 24.88% | 175.25% | 101.06% | 641.04% |
| תשואה על הנכסים | -2.50% | -0.38% | 1.01% | -2.54% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.89% | -1.32% | 3.42% | -7.84% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | 3.52% | 2.83% | -6.25% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.67% | -3.05% | 0.66% | -3.74% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.51% | -0.38% | 1.01% | -2.55% | 2.75% |
| תשואת רווחים | -20.81% | -1.59% | 2.74% | -4.93% | 5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.32 | 2.09 | 2.27 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.60 | 3.32 | 3.89 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 6.94 | 6.94 | 6.53 | 6.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.52 | 3.26 | 3.03 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.80 | 31.58 | 16.38 | 5.74 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.57 | 108.28 | 117.04 | 122.54 | 108.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.19 | 157.06 | 174.45 | 160.44 | 118.00 |
| ימי מלאי | 58.39 | 52.59 | 52.57 | 55.86 | 55.17 |
| ימי אשראי מספקים | 109.02 | 101.37 | 109.98 | 93.76 | 64.37 |
| מחזור תפעולי | 226.59 | 209.65 | 227.02 | 216.31 | 173.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.73 | 2.97 | 0.32 | 0.59 | 8.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.57 | 0.10 | -2.78 | -6.18 | 2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 2.88 | 3.10 | 6.77 | 6.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.03 | -8.70 | -10.42 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | 1.03 | 0.10 | 0.08 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.32 | 1.03 | 0.10 | 0.09 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.55% | 0.55% | -10.33% | -19.50% | 8.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.71 | -63.04 | 36.35 | -20.32 | 18.17 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.26 | 0.43 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.83 | 1.25 | 1.59 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.37 | 182.11 | -9.68 | -5.13 | 11.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | 5.94 | 84.23 | 53.46 | 3.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.22 | 0.46 | -0.25 | 0.10 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.83 | 1.25 | 1.59 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 14.36 | 12.42 | 11.37 | 61.88 | 7.99 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.61B | 1.88B | 1.88B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.38 | 12.42 | 11.37 | 61.88 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 0.87 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.77 | 417.01 | -16.99 | -7.72 | 15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.38 | 13.60 | 147.83 | 80.49 | 4.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.92 | 20.98 | 21.54 | 20.08 | 22.82 |
| הון עצמי למניה | 21.17 | 21.18 | 21.55 | 19.92 | 22.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | 2.69 | 0.56 | 0.02 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 66.25 | 66.96 | 63.22 | 55.01 | 61.55 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -0.28 | 0.74 | -1.56 | 1.62 |
| נטל מס | 1.21 | -1.19 | 0.54 | 0.92 | 0.62 |
| נטל ריבית | 4.28 | 0.25 | 0.65 | 1.70 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 12.62 | 0.23 | -0.35 | 5.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD