Lian Hong Art Company Limited (6755) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.55M | 12.72M | 23.36M | 338.29M | 158.56M |
| רווח נקי | 9.40M | 54.15M | -66.75M | 63.25M | 27.99M |
| פחת והפחתות | 92.09M | 82.22M | 69.60M | 71.99M | 66.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.53M | 1.55M | 2.93M |
| שינוי בהון החוזר | 18.99M | -135.97M | -14.08M | 196.67M | -67.62M |
| יתרת לקוחות | 52.34M | -256.28M | -137.81M | 451.24M | 150.74M |
| מלאי | -16.15M | -14.59M | 22.78M | 130.69M | 56.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 120.86M | -410.78M | -188.78M |
| הון חוזר אחר | -17.20M | 134.90M | -19.91M | 25.52M | -86.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.92M | 12.32M | 33.05M | 4.83M | 129.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.16M | -137.53M | -209.17M | -359.31M | -159.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.98M | -119.39M | -217.83M | -240.00M | -139.21M |
| רכישות, נטו | 1.46M | 0 | 12.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -112.03M | -85.71M | -34.58M | -107.68M | -22.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.89M | 68.90M | 147.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.50M | -1.32M | -116.30M | -11.63M | 2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.58M | 146.56M | 50.98M | 5.25M | 55.41M |
| פירעון חוב | 75.14M | 207.60M | 124.90M | 63.88M | 220.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.54M | 5.10M | 6.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.17M | -27.67M | -136.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.56M | -61.04M | -62.29M | -36.06M | -35.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.44M | 268.75M | 208.89M | 372.64M | 357.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.73M | 38.11M | -28.90M | 30.68M | -5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.31M | 59.86M | -163.75M | 14.91M | 49.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.75M | 208.89M | 372.64M | 357.73M | 308.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.44M | 268.75M | 208.89M | 372.64M | 357.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.87M | -110.68M | -243.44M | 98.29M | 19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.55M | 12.72M | 23.36M | 338.29M | 158.56M |
| הוצאות הוניות | -114.69M | -123.40M | -266.79M | -240.00M | -139.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD