Rich Honour International Designs Co., Ltd. (6754) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.83 | 1.71 | 1.62 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.81 | 1.69 | 1.61 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.96 | 0.61 | 0.54 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | 0.11 | 0.24 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.05 | 20.19 | 3.35 | 6.32 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.23B | 1.37B | 1.35B | 1.20B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.92 | 2.08 | 2.20 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 6.38 | 5.76 | 6.13 | 3.32 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -405.83 | 139.93 | 267.28 | 218.89 | 373.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.77 | 1.47 | 1.55 | 1.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.71 | -5.98 | -2.10 | -2.64 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 23.83% | 23.59% | 22.35% | 20.31% |
| שיעור EBIT | 6.23% | 6.82% | 11.10% | 8.35% | 8.60% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 8.46% | 12.21% | 9.48% | 9.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 6.82% | 10.14% | 8.35% | 8.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.10% | 8.19% | 11.06% | 8.99% | 9.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.38% | 8.27% | 6.03% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 6.38% | 8.27% | 6.03% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.58% | 77.90% | 74.78% | 67.03% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.52% | 120.01% | 109.08% | 107.75% | 110.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 5.05% | 8.54% | 5.92% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.87% | 9.67% | 17.80% | 13.04% | 16.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 9.47% | 19.56% | 16.15% | 18.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 7.25% | 14.17% | 10.41% | 12.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 5.07% | 8.55% | 5.93% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 7.08% | 9.99% | 7.34% | 11.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 3.07 | 2.51 | 2.43 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 2.23 | 2.60 | 2.38 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 37.38 | 83.48 | 108.36 | 100.71 | 151.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.26 | 5.75 | 5.19 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.79 | 1.03 | 0.98 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.20 | 3.33 | 3.26 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.11 | -40.63 | 8.30 | 0.34 | 13.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.17 | 118.75 | 145.51 | 150.19 | 143.97 |
| ימי מלאי | 9.76 | 4.37 | 3.37 | 3.62 | 2.40 |
| ימי אשראי מספקים | 181.05 | 163.75 | 140.58 | 153.48 | 132.71 |
| מחזור תפעולי | 140.93 | 123.13 | 148.88 | 153.82 | 146.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.77 | 11.92 | 3.89 | 8.57 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.41 | 11.67 | 3.57 | 8.34 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.97 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 2.81 | 1.02 | 2.18 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.94 | 48.41 | 12.25 | 36.78 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 16.04 | 2.69 | 5.62 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.07% | 24.25% | 5.57% | 14.40% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 14.12 | 10.02 | 13.62 | 8.84 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.37 | 1.78 | 1.78 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 4.12 | 17.96 | 6.94 | 48.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 4.04 | 16.50 | 6.76 | 35.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.30 | 0.20 | -0.73 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.37 | 1.78 | 1.78 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 4.67 | 4.68 | 6.03 | 4.15 |
| שווי חברה | 903.46M | 1.39B | 2.92B | 2.66B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 4.67 | 4.68 | 6.03 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 1.81 | 12.40 | 4.83 | 32.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.77 | 11.38 | 4.70 | 23.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.68 | 35.05 | 35.89 | 32.50 | 32.19 |
| הון עצמי למניה | 32.89 | 35.25 | 35.98 | 32.60 | 32.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 48.75 | 53.45 | 77.39 | 70.51 | 77.22 |
| רווח נקי למניה | 3.30 | 3.41 | 6.40 | 4.25 | 5.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.08 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 3.50 | 0.45 | 2.02 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD