Rich Honour International Designs Co., Ltd. (6754) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.45M | 256.48M | 565.61M | 85.90M | 505.13M |
| רווח נקי | 225.26M | 565.02M | 280.45M | 484.45M | 366.61M |
| פחת והפחתות | 57.66M | 56.68M | 52.63M | 51.02M | 50.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.46M | -10.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.04M | 3.46M | 10.33M |
| שינוי בהון החוזר | 560.86M | -251.14M | 242.36M | -285.46M | 195.65M |
| יתרת לקוחות | 908.66M | -147.41M | 92.43M | -455.75M | -302.53M |
| מלאי | 3.09M | -416.00K | -9.28M | 5.54M | -10.13M |
| יתרת ספקים | -296.59M | -16.12M | 42.71M | 165.52M | 492.80M |
| הון חוזר אחר | -54.30M | -87.20M | 116.50M | -771.00K | 15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.33M | -114.07M | -11.87M | -164.12M | -107.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.36M | 119.03M | -155.90M | -113.59M | -29.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.29M | -14.11M | -15.38M | -22.75M | -15.15M |
| רכישות, נטו | 2.17M | 0 | 0 | 0 | 1.54M |
| רכישת השקעות | -505.05M | -2.19B | -133.98M | -90.24M | -20.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 491.29M | 2.32B | 0 | 0 | -1.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.52M | -4.88M | -6.54M | -606.00K | 5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.36M | -252.39M | -230.49M | -238.16M | -351.13M |
| פירעון חוב | -37.50M | -13.00M | 21.00M | -7.16M | -166.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -231.00M | -244.20M | -231.00M | -184.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.86M | -8.39M | -7.29M | 1.00K | 615.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.41B | 1.26B | 1.10B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.74M | 19.21M | -14.82M | 12.18M | -7.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 429.00M | 142.33M | 164.40M | -253.67M | 116.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.26B | 1.10B | 1.35B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.41B | 1.26B | 1.10B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 771.19M | 235.53M | 550.23M | 63.15M | 489.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.45M | 256.48M | 565.61M | 85.90M | 505.13M |
| הוצאות הוניות | -16.27M | -20.95M | -15.38M | -22.75M | -15.15M |
הנתונים מוצגים ב-TWD