Lungteh Shipbuilding Co. Ltd. (6753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.44 | 1.41 | 1.19 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.24 | 1.06 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.85 | 0.67 | 0.67 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.33 | -0.02 | 0.54 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 3.48 | -0.15 | 3.71 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 466.13M | -144.08M | -474.98M | -466.52M | -1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.75 | 0.66 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.36 | 2.75 | 2.99 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.98 | 1.45 | 1.13 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.97 | 18.13 | 18.28 | 16.60 | 8.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.52 | 21.49 | 25.90 | 19.48 | 27.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -1.17 | -0.05 | -1.15 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.51% | 19.66% | 22.75% | 19.13% | 15.49% |
| שיעור EBIT | 26.26% | 16.34% | 18.26% | 16.13% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 30.40% | 20.39% | 22.02% | 19.69% | 14.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.24% | 16.34% | 19.64% | 16.13% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.90% | 16.07% | 17.19% | 14.54% | 9.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.42% | 13.03% | 13.80% | 11.53% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.42% | 13.03% | 13.80% | 11.53% | 7.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.63% | 81.10% | 80.31% | 79.31% | 79.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 98.35% | 87.54% | 90.11% | 88.80% |
| תשואה על הנכסים | 11.34% | 6.18% | 6.96% | 6.34% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.26% | 14.57% | 19.15% | 18.96% | 14.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.04% | 12.71% | 17.00% | 18.30% | 12.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.40% | 9.68% | 12.34% | 12.48% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.35% | 6.18% | 6.96% | 6.35% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 9.84% | 4.49% | 6.33% | 6.64% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.71 | 7.62 | 5.44 | 6.88 | 13.13 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 16.43 | 19.33 | 18.67 | 9.73 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.88 | 5.51 | 6.40 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.19 | 1.36 | 1.59 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.87 | 3.87 | 9.41 | 21.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 177.43 | 152.37 | 114.52 | 90.55 | 151.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.36 | 47.91 | 67.13 | 53.08 | 27.80 |
| ימי מלאי | 147.24 | 126.66 | 66.28 | 57.02 | 161.52 |
| ימי אשראי מספקים | 24.18 | 22.21 | 18.88 | 19.55 | 37.50 |
| מחזור תפעולי | 201.60 | 174.58 | 133.40 | 110.10 | 189.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 12.54 | -0.83 | 24.00 | 6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.41 | 5.07 | -7.56 | 21.39 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.51 | 7.48 | 6.73 | 2.61 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.19 | 0.40 | 9.07 | 0.89 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 1.44 | -0.11 | 6.61 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 1.68 | -0.12 | 9.18 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.60 | -0.03 | 1.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.27 | -0.02 | 0.51 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.26% | 3.81% | -7.41% | 26.14% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 22.24 | 16.32 | 15.85 | 21.65 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 2.90 | 2.18 | 1.74 | 1.62 |
| מכפיל הון | 2.33 | 3.24 | 3.02 | 2.86 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.79 | 26.26 | -13.49 | 3.82 | 23.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.97 | 10.60 | -122.36 | 3.41 | 9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -5.15 | 0.77 | 0.21 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 3.24 | 3.02 | 2.86 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 13.05 | 9.85 | 7.67 | 14.39 |
| שווי חברה | 11.99B | 13.96B | 11.10B | 7.53B | 7.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.88 | 13.05 | 9.85 | 7.67 | 14.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.66 | 2.17 | 1.51 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.46 | 24.09 | -13.42 | 3.33 | 30.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.05 | 9.73 | -121.78 | 2.96 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.30 | 40.93 | 33.70 | 28.57 | 19.55 |
| הון עצמי למניה | 45.37 | 41.02 | 33.75 | 28.64 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 48.91 | 45.85 | 46.81 | 47.10 | 39.09 |
| רווח נקי למניה | 10.48 | 5.98 | 6.46 | 5.43 | 2.93 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 2.10 | -0.10 | 3.51 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD