Lungteh Shipbuilding Co. Ltd. (6753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | -91.17M | 2.54B | 640.44M | 760.34M |
| רווח נקי | 683.74M | 879.91M | 725.03M | 363.60M | 276.36M |
| פחת והפחתות | 212.64M | 192.13M | 177.39M | 143.22M | 95.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.17M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 587.45M | -814.84M | 1.74B | 211.38M | 452.59M |
| יתרת לקוחות | 425.63M | -200.16M | -449.48M | 0 | 0 |
| מלאי | -387.84M | -87.97M | 802.84M | -1.20B | -95.71M |
| יתרת ספקים | 51.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 497.74M | -526.71M | 1.39B | 952.71M | 526.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.70M | -348.37M | -118.70M | -77.75M | -63.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -940.99M | -918.49M | -162.24M | -455.38M | -795.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -863.43M | -735.43M | -275.77M | -377.08M | -453.21M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -93.78M | -288.26M | 0 | -76.57M | -348.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 154.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.21M | 105.20M | -41.43M | -7.26M | 4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.31M | 692.87M | -128.60M | 356.15M | -28.57M |
| פירעון חוב | 93.95M | 851.45M | -600.04M | 411.25M | 44.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 618.92M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -141.42M | -118.53M | -107.75M | -20.00M | -46.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.83M | -40.05M | -39.73M | -35.10M | -26.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.83B | 3.14B | 891.19M | 349.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.18M | 3.72M | 818.00K | 126.00K | 161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 522.02M | -313.07M | 2.25B | 541.34M | -63.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.14B | 3.14B | 891.19M | 349.85M | 413.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.83B | 3.14B | 891.19M | 349.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 579.56M | -827.04M | 2.26B | 263.37M | 307.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | -91.17M | 2.54B | 640.44M | 760.34M |
| הוצאות הוניות | -855.58M | -735.87M | -276.78M | -377.08M | -453.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD