Galaxy Software Services Corporation (6752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.00 | 1.21 | 1.24 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.34 | 0.63 | 0.60 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 18.95 | 20.49 | 8.30 | 52.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.94M | -191.06M | 25.50M | -90.79M | -204.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.27 | 2.06 | 2.32 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 11.86 | 13.37 | 10.66 | 7.29 | 19.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.00 | 70.65 | 37.73 | 35.16 | 48.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.42 | 5.72 | 6.57 | 11.51 | 12.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -1.02 | -1.63 | -1.01 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.59% | 49.37% | 52.28% | 52.31% | 48.87% |
| שיעור EBIT | 12.31% | 14.86% | 15.26% | 15.47% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 13.67% | 16.26% | 16.64% | 16.96% | 15.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.11% | 14.88% | 14.70% | 14.55% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.99% | 15.96% | 14.87% | 15.06% | 13.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.38% | 13.59% | 12.44% | 12.50% | 12.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 13.64% | 12.55% | 12.60% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.45% | 85.14% | 83.70% | 83.06% | 86.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 107.26% | 101.15% | 103.48% | 98.03% |
| תשואה על הנכסים | 9.62% | 8.64% | 8.39% | 7.95% | 7.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.15% | 19.63% | 17.27% | 18.43% | 18.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.96% | 18.75% | 17.32% | 16.04% | 15.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.61% | 15.82% | 14.37% | 13.18% | 13.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.65% | 8.67% | 8.39% | 7.96% | 7.86% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 6.18% | 5.29% | 5.25% | 11.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.58 | 4.64 | 3.65 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 2.41 | 14.37 | 15.28 | 19.31 |
| מחזור מלאי | 218.15 | 125.24 | 25.58 | 29.67 | 50.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.15 | 1.82 | 1.65 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -74.95 | 17.71 | 7.12 | 7.52 | 8.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.10 | -68.68 | 67.50 | 88.48 | 75.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.30 | 79.74 | 78.63 | 100.07 | 87.31 |
| ימי מלאי | 1.67 | 2.91 | 14.27 | 12.30 | 7.30 |
| ימי אשראי מספקים | 39.88 | 151.33 | 25.40 | 23.89 | 18.90 |
| מחזור תפעולי | 73.98 | 82.65 | 92.91 | 112.37 | 94.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 8.60 | 9.59 | 6.42 | 10.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 8.16 | 9.37 | 5.61 | 7.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.44 | 0.22 | 0.81 | 3.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.14 | 0.95 | 0.98 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 2.16 | 3.19 | 2.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 19.49 | 44.24 | 7.95 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 1.53 | 1.50 | 0.57 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.22% | 6.80% | 8.08% | 4.80% | 14.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.05 | 16.18 | 18.96 | 19.03 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 2.20 | 2.35 | 2.38 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.49 | 3.18 | 3.27 | 3.51 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -462.27 | 14.70 | 12.38 | 20.82 | 6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,309.09 | 13.95 | 12.10 | 18.20 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.43 | 0.77 | -58.21 | 1.23 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 3.18 | 3.27 | 3.51 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 12.26 | 12.51 | 12.51 | 13.03 | 5.71 |
| שווי חברה | 3.45B | 4.11B | 3.61B | 3.51B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.26 | 12.51 | 12.51 | 13.03 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.03 | 2.08 | 2.21 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -464.85 | 13.60 | 10.95 | 19.32 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,389.21 | 12.90 | 10.71 | 16.89 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.25 | 37.93 | 35.98 | 33.70 | 31.20 |
| הון עצמי למניה | 36.01 | 37.73 | 35.54 | 33.29 | 30.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 55.45 | 54.53 | 49.31 | 49.07 | 47.58 |
| רווח נקי למניה | 6.86 | 7.41 | 6.14 | 6.14 | 5.74 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.07 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.99 | 1.31 | 1.05 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD