Galaxy Software Services Corporation (6752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.37M | 337.62M | 207.99M | 320.47M | 204.41M |
| רווח נקי | 322.23M | 258.08M | 198.82M | 198.82M | 156.38M |
| פחת והפחתות | 28.27M | 24.05M | 23.92M | 21.49M | 16.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.99M | 23.17M | 10.55M | 0 | 526.00K |
| שינוי בהון החוזר | 17.39M | 91.90M | -29.80M | 126.94M | 56.83M |
| יתרת לקוחות | -65.30M | 64.12M | -94.65M | -52.46M | 0 |
| מלאי | 24.22M | -6.83M | -10.96M | 3.37M | -11.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.01M | 11.84M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.47M | 26.61M | 63.96M | 176.03M | 112.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.51M | -59.58M | 4.50M | -26.78M | -486.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.01M | -36.81M | -42.48M | -137.54M | -667.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.76M | -5.77M | -23.46M | -104.87M | -657.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.06M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -176.91M | -28.61M | -14.02M | 0 | -8.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 800.00K | 1.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.35M | -2.43M | -747.00K | 6.11M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.19M | -245.49M | -83.41M | -26.78M | 267.16M |
| פירעון חוב | -16.47M | -144.65M | -5.54M | 35.91M | 322.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.91M | -98.33M | -78.00M | -62.26M | -58.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | -2.51M | 131.00K | -429.00K | 2.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.10M | 694.90M | 639.56M | 557.47M | 401.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.00K | 13.00K | -17.00K | 39.00K | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -153.80M | 55.34M | 82.08M | 156.19M | -195.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.90M | 639.56M | 557.47M | 401.29M | 596.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.10M | 694.90M | 639.56M | 557.47M | 401.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.04M | 329.99M | 181.84M | 215.60M | -452.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.37M | 337.62M | 207.99M | 320.47M | 204.41M |
| הוצאות הוניות | -16.33M | -7.63M | -26.16M | -104.87M | -657.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD