Tech-Top Engineering CO. LTD. (6750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.48 | 1.35 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.48 | 1.35 | 1.25 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | -0.06 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 0.67 | -0.69 | 1.57 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 429.42M | 503.99M | 396.98M | 105.95M | 30.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.79 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.57 | 3.95 | 4.98 | 5.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.50 | 1.09 | 0.70 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.01 | 15.75 | 17.00 | 7.78 | 8.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.27 | 0.36 | 0.57 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.82 | 13.55 | 15.05 | 14.15 | 20.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | 0.30 | -0.01 | 0.33 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.85% | 14.23% | 15.02% | 12.30% | 9.94% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 8.74% | 8.26% | 5.49% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 9.73% | 9.97% | 9.53% | 7.03% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 7.74% | 7.95% | 5.40% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.06% | 8.25% | 7.79% | 4.89% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 4.73% | 3.39% | 1.89% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 5.65% | 4.70% | 3.15% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.60% | 57.38% | 43.55% | 38.71% | 47.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.98% | 106.54% | 97.96% | 90.67% | 91.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 5.69% | 3.19% | 1.92% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.60% | 20.32% | 12.58% | 9.56% | 11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 20.30% | 18.52% | 14.89% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.51% | 12.40% | 9.66% | 8.01% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 5.69% | 3.19% | 1.92% | 2.03% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 11.94% | 10.55% | 8.19% | 8.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 2.21 | 1.67 | 2.04 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 4.19 | 3.17 | 3.06 | 3.07 |
| מחזור מלאי | 1,941.53 | 304,525.62 | 486.20 | 1,524.02 | 20.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 7.57 | 5.86 | 5.93 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.20 | 0.94 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 5.10 | 5.77 | 6.88 | 8.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.06 | 77.58 | 103.40 | 59.85 | 85.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.49 | 164.79 | 217.92 | 178.78 | 186.52 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.00 | 0.75 | 0.24 | 17.56 |
| ימי אשראי מספקים | 112.62 | 87.21 | 115.28 | 119.17 | 118.77 |
| מחזור תפעולי | 199.68 | 164.79 | 218.68 | 179.02 | 204.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.54 | 3.16 | -3.94 | 9.19 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.66 | 2.38 | -9.16 | 9.10 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.78 | 5.22 | 0.09 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.75 | 2.32 | 0.99 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 1.14 | -0.62 | 15.54 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.54 | 4.03 | -0.76 | 101.30 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.24 | -0.27 | 0.68 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.22% | 5.61% | -26.80% | 45.71% | 11.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 8.39 | 9.47 | 12.28 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.40 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.70 | 1.19 | 1.17 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.17 | 17.81 | -3.73 | 2.19 | 9.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 13.39 | -8.67 | 2.17 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.21 | 0.08 | -1.07 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.70 | 1.19 | 1.17 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 5.16 |
| שווי חברה | 2.40B | 1.97B | 1.15B | 726.86M | 949.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 4.27 | 3.36 | 3.62 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.25 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.75 | 19.14 | -3.72 | 2.41 | 12.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 14.39 | -8.65 | 2.39 | 7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.75 | 29.12 | 33.48 | 21.05 | 19.22 |
| הון עצמי למניה | 22.13 | 24.88 | 28.69 | 17.04 | 16.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 89.41 | 106.82 | 106.34 | 86.08 | 94.11 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 5.05 | 3.61 | 1.63 | 1.83 |
| נטל מס | 0.67 | 0.57 | 0.44 | 0.39 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.36 | -1.08 | 2.17 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD