Tech-Top Engineering CO. LTD. (6750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.63M | -133.33M | 304.71M | 118.77M | 101.62M |
| רווח נקי | 380.61M | 123.73M | 140.36M | 60.74M | 92.41M |
| פחת והפחתות | 57.09M | 45.80M | 43.94M | 42.57M | 50.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00K |
| שינוי בהון החוזר | -188.25M | -365.12M | 159.33M | 26.31M | -114.86M |
| יתרת לקוחות | 55.84M | -745.98M | 41.36M | -194.66M | -316.49M |
| מלאי | 6.27M | -4.64M | -1.64M | 47.00K | 289.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 147.46M | -98.28M | 167.35M | -42.41M |
| הון חוזר אחר | -250.36M | 238.04M | 217.90M | 53.57M | 243.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -112.82M | 62.25M | -38.92M | -10.84M | 73.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.11M | -108.37M | -94.21M | -8.80M | -335.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.44M | -177.93M | -1.73M | -38.58M | -241.31M |
| רכישות, נטו | -14.10M | 11.95M | 1.07M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.97M | -419.00K | -71.86M | -8.76M | -92.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.20M | 0 | 28.32M | 1.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.61M | -169.00K | -21.69M | 10.22M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.48M | 275.02M | -244.66M | -69.78M | 334.49M |
| פירעון חוב | 65.98M | 43.50M | -209.93M | 8.65M | 222.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00M | 0 | 0 | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.41M | -39.85M | -16.60M | -53.13M | -28.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.05M | -28.64M | -18.12M | -25.30M | 15.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.34M | 434.08M | 382.61M | 422.59M | 379.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.79M | 18.15M | -5.83M | 3.19M | -5.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.74M | 51.47M | -39.98M | 43.37M | 95.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.08M | 382.61M | 422.59M | 379.22M | 283.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.34M | 434.08M | 382.61M | 422.59M | 379.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.72M | -309.85M | 301.71M | 77.88M | -139.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.63M | -133.33M | 304.71M | 118.77M | 101.62M |
| הוצאות הוניות | -33.91M | -176.52M | -3.01M | -40.89M | -241.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD