ACRO Biomedical Co., Ltd. (6748) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 62.28 | 51.12 | 28.68 | 41.04 | 27.68 |
| יחס מהיר | 61.23 | 50.47 | 28.10 | 40.40 | 26.69 |
| יחס מזומנים | 29.20 | 39.16 | 10.39 | 36.74 | 22.23 |
| יחס כושר פירעון | -2.10 | -2.35 | -1.67 | -0.99 | -2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | -2.49 | -2.35 | -3.26 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.56 | -22.68 | 0 | -86.19 | -49.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 913.81M | 977.79M | 500.33M | 577.15M | 330.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -26.75 | -31.73 | -168.97 | -36.72 | -51.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -471.90 | -411.68 | -232.52 | -185.76 | -627.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.18 | 0.26 | 0.42 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 10.04 | 3.64 | 17.31 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.16% | 31.81% | 59.21% | 76.60% | 48.59% |
| שיעור EBIT | -178.30% | -241.06% | -139.68% | -80.60% | -219.97% |
| שיעור EBITDA | -148.19% | -197.84% | -109.21% | -59.10% | -186.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -178.30% | -241.06% | -150.35% | -95.31% | -227.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -149.34% | -216.06% | -140.33% | -81.11% | -220.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -149.34% | -216.06% | -140.37% | -81.11% | -220.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -149.34% | -216.06% | -140.37% | -81.11% | -220.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.03% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.76% | 89.63% | 93.34% | 85.10% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | -10.64% | -7.30% | -9.47% | -5.78% | -15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.89% | -7.48% | -9.91% | -6.04% | -16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.88% | -8.29% | -10.44% | -6.93% | -16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.84% | -8.27% | -10.36% | -6.88% | -16.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.70% | -7.34% | -9.57% | -5.85% | -15.59% |
| תשואת רווחים | -0.97% | -2.05% | -3.97% | -2.02% | -6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 11.14 | 4.64 | 6.21 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 166.82 | 25.30 | 24.16 | 30.79 | 47.51 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 2.05 | 1.69 | 1.26 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.58 | 0.65 | 1.03 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.68 | 196.07 | 280.08 | 337.55 | 452.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.30 | 32.76 | 78.71 | 58.79 | 138.27 |
| ימי מלאי | 207.57 | 177.74 | 216.48 | 290.61 | 321.42 |
| ימי אשראי מספקים | 2.19 | 14.43 | 15.11 | 11.85 | 7.68 |
| מחזור תפעולי | 273.87 | 210.49 | 295.19 | 349.40 | 459.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.51 | -0.80 | -0.71 | -0.92 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.70 | -1.03 | -1.21 | -1.35 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.23 | 0.50 | 0.43 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.28 | 1.71 | 1.47 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.84 | -3.51 | -1.42 | -2.15 | -10.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.84 | -3.51 | -1.42 | -2.15 | -10.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -4.63 | -2.74 | -2.23 | -3.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.37 | -1.28 | -0.98 | -0.95 | -1.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.01% | -1.56% | -4.73% | -3.45% | -5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -96.07 | -48.89 | -25.30 | -49.43 | -15.50 |
| מכפיל מכירות | 154.89 | 105.63 | 35.36 | 40.09 | 34.29 |
| מכפיל הון | 11.53 | 3.66 | 2.50 | 2.98 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.21 | -64.18 | -21.13 | -28.94 | -19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.22 | -82.45 | -36.06 | -42.41 | -20.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.74 | -1.45 | -0.91 | 1.28 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.53 | 3.66 | 2.50 | 2.98 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | -100.98 | -43.35 | -28.74 | -50.52 | -13.14 |
| שווי חברה | 11.73B | 3.28B | 1.39B | 1.52B | 677.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -100.06 | -43.35 | -28.74 | -50.52 | -13.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 148.28 | 85.76 | 31.38 | 29.86 | 24.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -95.93 | -52.11 | -18.76 | -21.56 | -13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.16 | -66.94 | -32.01 | -31.59 | -15.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.75 | 17.93 | 10.13 | 12.92 | 7.82 |
| הון עצמי למניה | 14.84 | 18.04 | 10.23 | 13.09 | 7.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 0.62 | 0.72 | 0.97 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -1.35 | -1.01 | -0.79 | -1.29 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.65 | 0.81 | 0.58 | 0.56 | 1.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.71 | 2.11 | 1.51 | 1.09 | 1.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.59 | 0.70 | 1.17 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD