ACRO Biomedical Co., Ltd. (6748) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.01M | -43.38M | -48.27M | -45.15M | -47.83M |
| רווח נקי | -82.66M | -62.09M | -41.42M | -60.88M | -50.78M |
| פחת והפחתות | 16.53M | 13.48M | 10.98M | 9.21M | 9.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.11M | 1.39M | 0 | 743.00K | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | 3.86M | 1.86M | -142.00K | -4.47M |
| יתרת לקוחות | 6.77M | 232.00K | -1.10M | -4.08M | -1.41M |
| מלאי | -8.12M | -1.72M | 2.90M | -1.96M | -1.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 89.00K | 237.00K | -129.00K |
| הון חוזר אחר | 2.44M | 5.35M | -36.00K | 5.66M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.90M | -16.00K | -19.68M | 5.92M | -3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 84.41M | -304.67M | -33.59M | -10.54M | 36.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.82M | -30.55M | -22.46M | -4.44M | -3.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -272.13M | -10.60M | -4.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 0 | 0 | 40.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | -1.99M | -535.00K | -2.01M | -48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 544.76M | -5.25M | 345.28M | 304.40M | -3.42M |
| פירעון חוב | 0 | -227.00K | -679.00K | 862.00K | -2.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 550.00M | 0 | 350.00M | 307.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.24M | -5.03M | -4.04M | -4.31M | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.67M | 191.75M | 544.16M | 281.85M | 32.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | 888.00K | -1.10M | 880.00K | 996.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 578.93M | -352.41M | 262.31M | 249.58M | -13.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.75M | 544.16M | 281.85M | 32.26M | 45.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.67M | 191.75M | 544.16M | 281.85M | 32.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.96M | -74.01M | -70.73M | -49.59M | -51.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.01M | -43.38M | -48.27M | -45.15M | -47.83M |
| הוצאות הוניות | -13.95M | -30.63M | -22.46M | -4.44M | -3.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD