91APP, Inc. (6741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.69 | 2.43 | 2.56 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.69 | 2.43 | 2.58 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.30 | 0 | 22,989.00 | 4,539.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 1.24B | 2.42B | 2.19B | 2.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 398.19 | 18.50 | 715.10 | 956.69 | 651.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 438.42 | 421.89 | 704.48 | 971.01 | 950.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.47 | 0.39 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -2.22 | -2.42 | -2.65 | -5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.34% | 74.24% | 74.40% | 74.96% | 75.10% |
| שיעור EBIT | 31.93% | 36.29% | 38.06% | 37.31% | 33.80% |
| שיעור EBITDA | 34.34% | 38.22% | 40.46% | 40.12% | 36.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.01% | 32.60% | 32.67% | 30.48% | 33.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.42% | 36.21% | 38.01% | 37.27% | 33.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.19% | 28.19% | 30.74% | 28.67% | 26.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.34% | 28.19% | 30.72% | 28.69% | 27.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.36% | 77.85% | 80.88% | 76.91% | 79.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.37% | 111.07% | 116.34% | 122.31% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 10.61% | 9.98% | 9.91% | 9.39% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.67% | 16.00% | 15.33% | 14.19% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.40% | 18.21% | 16.02% | 14.96% | 16.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.94% | 13.93% | 12.89% | 11.43% | 13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.98% | 12.24% | 9.92% | 9.41% | 8.58% |
| תשואת רווחים | 11.23% | 5.95% | 4.96% | 3.18% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 3.79 | 3.46 | 3.73 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 929.89 | 0 |
| מחזור מלאי | 252.38 | 307.64 | 0 | -16.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.57 | 23.38 | 27.19 | 30.66 | 18.28 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 0.96 | 0.69 | 0.63 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -588.06 | -624.07 | -736.40 | 75.06 | 22.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.48 | 96.36 | 105.38 | 97.91 | 22.14 |
| ימי מלאי | 1.45 | 1.19 | 0 | -22.46 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 663.98 | 721.62 | 841.78 | 0.39 | 0 |
| מחזור תפעולי | 75.92 | 97.55 | 105.38 | 75.46 | 22.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.53 | 4.93 | 4.05 | 4.28 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.43 | 4.81 | 3.97 | 4.23 | 4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 2.68 | 3.90 | 5.74 | 7.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.18 | 42.66 | 45.88 | 92.83 | 25.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.35 | 10.77 | 10.52 | 19.55 | 14.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.33% | 6.50% | 4.67% | 3.99% | 4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 16.82 | 20.24 | 31.45 | 36.75 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 4.74 | 6.20 | 9.02 | 9.82 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.69 | 3.09 | 4.46 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.05 | 15.38 | 21.44 | 25.04 | 22.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 15.02 | 20.97 | 24.77 | 21.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 3.53 | 0.82 | 1.65 | 3.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.69 | 3.09 | 4.46 | 4.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 10.18 | 12.90 | 19.83 | 21.50 |
| שווי חברה | 3.95B | 7.03B | 8.45B | 11.05B | 9.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 10.18 | 12.90 | 19.83 | 21.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 3.89 | 5.22 | 7.96 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 12.63 | 18.05 | 22.09 | 17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 12.33 | 17.66 | 21.85 | 17.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.14 | 19.44 | 27.50 | 23.76 | 21.00 |
| הון עצמי למניה | 26.23 | 27.49 | 27.51 | 23.75 | 21.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.17 | 15.61 | 13.71 | 11.76 | 10.59 |
| רווח נקי למניה | 4.76 | 4.40 | 4.22 | 3.37 | 2.83 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.87 | 0.78 | 0.98 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD