91APP, Inc. (6741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.04M | 478.67M | 505.76M | 581.03M | -268.70M |
| רווח נקי | 654.15M | 615.53M | 517.81M | 426.36M | 373.95M |
| פחת והפחתות | 34.85M | 38.93M | 39.12M | 36.95M | 22.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 94.00K | 365.00K | 1.13M | 2.23M | 8.63M |
| שינוי בהון החוזר | 8.29M | -95.45M | 23.78M | 191.62M | -626.66M |
| יתרת לקוחות | -1.78M | -92.93M | -13.38M | -19.49M | -56.40M |
| מלאי | 429.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -22.00K | -106.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.64M | -2.50M | 37.27M | 211.10M | -570.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -127.35M | -80.71M | -76.08M | -30.48M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.24M | -259.74M | -1.36B | 1.53B | -1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.96M | -7.99M | -4.65M | -22.47M | -20.07M |
| רכישות, נטו | -820.47M | 0 | 0 | 20.00K | -106.12M |
| רכישת השקעות | -520.52M | -2.64B | -1.37B | -1.34B | -2.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 2.39B | 12.00M | 2.89B | 1.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.09M | -4.08M | 3.94M | -3.33M | -298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -549.63M | -136.54M | -105.55M | -414.88M | 1.26B |
| פירעון חוב | 0 | -23.86M | 0 | -21.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.86M | 0 | 0 | -335.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -199.55M | -112.17M | -82.66M | -57.88M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.22M | -511.00K | -22.90M | -100.00K | 1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.63B | 1.50B | 2.47B | 643.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.27M | 48.06M | -3.70M | 131.70M | -17.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.10M | 130.45M | -966.55M | 1.82B | -123.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63B | 1.50B | 2.47B | 643.99M | 767.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.63B | 1.50B | 2.47B | 643.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 556.68M | 468.23M | 500.31M | 558.56M | -288.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.04M | 478.67M | 505.76M | 581.03M | -268.70M |
| הוצאות הוניות | -13.36M | -10.43M | -5.45M | -22.47M | -20.07M |
הנתונים מוצגים ב-TWD