Grade Upon Technology Corp. (6739) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 3.09 | 4.65 | 3.92 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.54 | 2.65 | 4.22 | 3.28 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.47 | 2.41 | 2.74 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 1.44 | 0.87 | 0.46 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.36 | 1.24 | 1.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 496.48 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 517.78M | 563.03M | 575.47M | 242.52M | 166.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.26 | 1.21 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 582.30 | 8,100.04 | 563.78 | 116.75 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 78,448.70 | 8,874.13 | 620.67 | 138.45 | 88.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 1.92 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.84 | -2.35 | -2.73 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.48% | 65.82% | 58.88% | 60.83% | 54.93% |
| שיעור EBIT | 58.02% | 56.53% | 37.03% | 28.28% | 17.29% |
| שיעור EBITDA | 58.79% | 58.28% | 39.43% | 32.24% | 20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.46% | 52.87% | 34.10% | 28.10% | 19.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.38% | 56.52% | 39.58% | 28.08% | 17.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.68% | 46.50% | 31.12% | 19.53% | 14.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.68% | 46.50% | 31.12% | 19.53% | 14.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.62% | 82.28% | 78.63% | 69.58% | 83.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.28% | 106.90% | 116.09% | 99.93% | 89.31% |
| תשואה על הנכסים | 38.88% | 28.94% | 13.95% | 10.27% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.90% | 36.59% | 16.88% | 14.07% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.74% | 41.57% | 18.47% | 18.39% | 15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.99% | 34.18% | 14.50% | 12.74% | 10.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.08% | 29.14% | 14.00% | 10.37% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 2.16% | 3.02% | 4.70% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.32 | 7.03 | 9.25 | 5.40 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 6.75 | 8.91 | 7.07 | 9.31 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 2.32 | 2.51 | 1.66 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 5.60 | 3.81 | 2.73 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.62 | 0.45 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 1.41 | 0.96 | 1.14 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.26 | 168.02 | 133.13 | 248.80 | 330.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.62 | 51.95 | 39.46 | 67.54 | 136.87 |
| ימי מלאי | 146.75 | 157.02 | 145.30 | 220.46 | 297.07 |
| ימי אשראי מספקים | 54.11 | 40.95 | 51.64 | 39.20 | 103.59 |
| מחזור תפעולי | 176.37 | 208.97 | 184.77 | 288.00 | 433.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.87 | 15.78 | 9.29 | 6.67 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.05 | 3.57 | 6.55 | 6.59 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.81 | 12.21 | 2.75 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.23 | 0.70 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 0.92 | 1.99 | 5.97 | 31.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 1.29 | 3.38 | 81.27 | 31.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.31 | 231.06 | 111.56 | 3.53 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.79% | 0.48% | 3.27% | 12.09% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.86 | 46.31 | 33.22 | 21.29 | 17.43 |
| מכפיל מכירות | 14.05 | 21.54 | 10.32 | 4.16 | 2.55 |
| מכפיל הון | 18.28 | 16.95 | 5.59 | 2.99 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.48 | 209.21 | 30.55 | 8.27 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.33 | 47.35 | 21.52 | 8.17 | 16.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.44 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.28 | 16.95 | 5.59 | 2.99 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 23.03 | 36.11 | 23.82 | 10.17 | 10.79 |
| שווי חברה | 17.68B | 16.96B | 3.85B | 837.18M | 494.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.41 | 36.11 | 23.82 | 10.17 | 10.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.18 | 21.05 | 9.39 | 3.28 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.90 | 204.45 | 27.81 | 6.52 | 14.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.13 | 46.27 | 19.59 | 6.44 | 14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.83 | 43.70 | 35.59 | 17.97 | 14.26 |
| הון עצמי למניה | 44.20 | 44.08 | 35.75 | 18.20 | 14.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 57.49 | 34.69 | 19.38 | 13.10 | 11.81 |
| רווח נקי למניה | 27.98 | 16.13 | 6.03 | 2.56 | 1.67 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.70 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.80 | 1.21 | 1.81 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD