Grade Upon Technology Corp. (6739) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.46M | 196.34M | 129.95M | 34.21M | -16.32M |
| רווח נקי | 455.35M | 162.11M | 71.67M | 37.44M | 14.40M |
| פחת והפחתות | 14.10M | 9.81M | 10.10M | 7.94M | 12.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.13M | 13.46M | 741.00K | 776.00K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -44.35M | 47.05M | 57.95M | -11.39M | -42.39M |
| יתרת לקוחות | -70.60M | 6.39M | 32.69M | -11.50M | -39.42M |
| מלאי | -51.40M | -6.77M | 2.58M | 14.41M | -41.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.09M | -17.31M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.66M | 34.35M | 39.99M | -14.30M | 38.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.78M | -36.09M | -10.50M | 58.00K | 247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.34M | -299.83M | -4.33M | -765.00K | 25.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.03M | -57.60M | -1.60M | -1.10M | -2.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 301.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -193.89M | -239.68M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.93M | 0 | 0 | 0 | 28.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.36M | -2.54M | -3.03M | 178.00K | -425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.92M | 221.82M | 24.66M | -452.00K | -1.36M |
| פירעון חוב | 0 | -35.00M | -8.00M | 0 | -1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71M | 299.21M | 63.03M | 910.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -116.02M | -40.60M | -20.16M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -1.78M | -1.63M | -1.36M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 396.81M | 380.71M | 261.16M | 111.47M | 78.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | 1.21M | -594.00K | 479.00K | 83.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.10M | 119.55M | 149.69M | 33.47M | 7.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.71M | 261.16M | 111.47M | 78.00M | 70.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 396.81M | 380.71M | 261.16M | 111.47M | 78.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.93M | 138.32M | 128.35M | 33.11M | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.46M | 196.34M | 129.95M | 34.21M | -16.32M |
| הוצאות הוניות | -283.53M | -58.02M | -1.60M | -1.10M | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD