MAYO Human Capital, Inc. (6738) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.62 | 1.38 | 1.19 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.60 | 1.35 | 1.05 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 2.14 | 1.00 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.21 | -0.54 | -0.62 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.42 | -0.53 | -0.63 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.39 | -4.15 | -45.98 | -14.02 | -9.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.67M | 141.63M | 35.06M | -21.03M | -15.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 1.17 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.02 | 4.01 | 6.71 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | -5.19 | -3.18 | -29.66 | -14.61 | -11.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -82.61 | -77.37 | -96.18 | -96.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.99 | 0.80 | 1.74 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | 4.86 | 1.37 | 0.62 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.39% | 61.33% | 35.29% | 25.89% | 23.97% |
| שיעור EBIT | -24.77% | -38.78% | -61.53% | -82.06% | -83.54% |
| שיעור EBITDA | -13.28% | -27.51% | -52.19% | -72.03% | -76.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.77% | -38.78% | -62.71% | -85.07% | -84.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.12% | -38.25% | -62.34% | -82.94% | -84.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.12% | -38.25% | -62.34% | -82.96% | -84.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.12% | -38.25% | -62.34% | -82.96% | -84.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.34% | 98.65% | 99.41% | 97.50% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | -10.31% | -14.99% | -47.68% | -60.04% | -58.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.80% | -30.27% | -191.35% | -402.74% | -316.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.04% | -22.27% | -130.72% | -177.34% | -165.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.27% | -21.27% | -118.34% | -148.39% | -136.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.37% | -15.09% | -48.34% | -61.31% | -59.15% |
| תשואת רווחים | -1.49% | -2.32% | -9.82% | -12.80% | -13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 6.42 | 8.21 | 10.31 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 7.90 | 11.56 | 21.30 | 19.00 |
| מחזור מלאי | 20.42 | 21.17 | 33.24 | 5.92 | 7.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 2.88 | 9.13 | 3.88 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.76 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 1.16 | 4.28 | 5.98 | 5.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.32 | 27.90 | 23.86 | 79.93 | 78.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.14 | 56.88 | 44.45 | 35.41 | 46.30 |
| ימי מלאי | 17.88 | 17.24 | 10.98 | 61.65 | 51.64 |
| ימי אשראי מספקים | 70.34 | 46.22 | 31.57 | 17.14 | 19.21 |
| מחזור תפעולי | 61.02 | 74.12 | 55.43 | 97.07 | 97.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -1.68 | -3.00 | -3.94 | -4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -1.74 | -3.01 | -4.45 | -4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.51 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.57 | -27.91 | -330.34 | -7.76 | -12.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.57 | -27.91 | -330.34 | -7.76 | -12.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.85 | -4.03 | -2.35 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.34 | -0.44 | -0.57 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.78% | -2.14% | -6.90% | -9.88% | -9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.22 | -43.07 | -10.19 | -7.81 | -7.46 |
| מכפיל מכירות | 15.59 | 16.47 | 6.35 | 6.48 | 6.30 |
| מכפיל הון | 13.66 | 13.03 | 19.48 | 31.46 | 23.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.59 | -46.81 | -14.50 | -10.12 | -10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.84 | -48.49 | -14.54 | -11.42 | -11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.77 | 0.40 | 0.66 | -3.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.66 | 13.03 | 19.48 | 31.46 | 23.60 |
| מכפיל שווי חברה | -118.05 | -55.02 | -10.79 | -8.38 | -7.81 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.57B | 1.25B | 1.22B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -118.05 | -55.02 | -10.79 | -8.38 | -7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.67 | 15.13 | 5.63 | 6.04 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -128.23 | -43.02 | -12.86 | -9.43 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.31 | -44.56 | -12.90 | -10.64 | -10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.43 | 6.16 | 2.12 | 1.23 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 5.49 | 6.25 | 2.24 | 1.43 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 4.94 | 6.87 | 6.94 | 7.73 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -1.89 | -4.28 | -5.76 | -6.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.89 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD