דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MAYO Human Capital, Inc. (6738) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-57.61M-96.79M-114.89M-114.08M-125.13M
רווח נקי-64.87M-138.21M-167.99M-171.24M-139.57M
פחת והפחתות19.11M20.70M20.31M14.04M14.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות02.51M26.00K49.00K98.00K
שינוי בהון החוזר-16.14M17.11M35.96M41.27M-5.60M
יתרת לקוחות343.00K-8.43M7.14M-7.68M-2.21M
מלאי1.22M12.78M4.72M-5.36M-11.40M
יתרת ספקים-4.10M5.36M-1.06M2.64M-1.87M
הון חוזר אחר-13.60M7.40M25.16M51.67M9.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.29M1.11M-3.20M1.81M5.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.56M-9.39M-14.62M-12.17M-13.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.31M-119.00K-14.80M-9.34M-14.04M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-19.92M-9.74M-2.31M-6.03M-4.84M
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.58M2.84M5.06M
פעילויות השקעה אחרות-329.00K472.00K-93.00K348.00K41.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון174.46M150.12M133.74M193.09M130.31M
פירעון חוב-19.80M-4.56M-11.12M-14.27M37.27M
הנפקת מניות רגילות203.42M165.70M155.40M207.78M103.31M
רכישה עצמית של מניות רגילות0646.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.16M-11.67M-10.55M-427.00K-10.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה294.16M182.64M138.83M134.54M67.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.22M-125.00K62.00K247.00K296.00K
שינוי נטו במזומנים111.51M43.82M4.29M67.08M-8.31M
מזומנים בתחילת התקופה182.64M138.83M134.54M67.46M75.76M
מזומנים בסוף התקופה294.16M182.64M138.83M134.54M67.46M
תזרים מזומנים חופשי-59.67M-97.08M-129.69M-123.41M-139.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-57.61M-96.79M-114.89M-114.08M-125.13M
הוצאות הוניות-2.06M-293.00K-14.80M-9.34M-14.04M

הנתונים מוצגים ב-TWD

MAYO Human Capital, Inc. - תזרים מזומנים