Solidyear Co. Ltd. (6737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.09 | 1.78 | 1.75 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.61 | 1.33 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.74 | 0.49 | 0.36 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.57 | 2.88 | 5.94 | 2.92 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 549.28M | 493.98M | 491.03M | 157.75M | 144.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 2.04 | 2.25 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.98 | 4.00 | 1.50 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 31.70 | 61.54 | 20.20 | 23.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.77 | 3.96 | 5.90 | 10.48 | 12.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -1.42 | -0.47 | 0.65 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.53% | 22.23% | 25.61% | 21.83% | 18.52% |
| שיעור EBIT | 4.64% | 7.41% | 12.55% | 7.70% | 8.49% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 9.36% | 13.93% | 9.76% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 6.40% | 12.97% | 7.70% | 7.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | 7.21% | 12.34% | 8.27% | 8.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 6.18% | 9.38% | 6.64% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 6.06% | 9.01% | 6.23% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.56% | 85.73% | 76.00% | 80.36% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.34% | 112.67% | 95.16% | 107.29% | 106.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 6.03% | 12.10% | 6.67% | 8.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.84% | 10.18% | 24.75% | 14.98% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 8.64% | 26.35% | 11.76% | 16.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 6.88% | 18.25% | 8.23% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 6.04% | 12.14% | 6.69% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 6.77% | 11.45% | 9.04% | 11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.69 | 4.97 | 4.44 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 6.08 | 5.64 | 4.44 | 6.17 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 5.63 | 5.88 | 3.44 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 3.04 | 4.89 | 3.16 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.97 | 1.29 | 1.00 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 2.97 | 5.01 | 4.07 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.19 | 82.62 | 70.74 | 106.20 | 92.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.44 | 77.84 | 73.38 | 82.20 | 70.07 |
| ימי מלאי | 73.06 | 64.83 | 62.11 | 106.13 | 82.03 |
| ימי אשראי מספקים | 70.31 | 60.06 | 64.75 | 82.13 | 59.15 |
| מחזור תפעולי | 150.50 | 142.67 | 135.48 | 188.33 | 152.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.26 | 5.49 | 11.34 | 7.69 | 9.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.98 | 5.09 | 10.66 | 5.82 | 7.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.40 | 0.67 | 1.88 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 1.23 | 4.09 | 1.76 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.65 | 13.73 | 16.81 | 4.10 | 6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.42 | 1.98 | 0.75 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.44% | 11.52% | 16.58% | 14.32% | 19.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.05 | 15.07 | 8.71 | 11.06 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.50 | 2.16 | 1.66 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.73 | 8.68 | 6.03 | 6.98 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 8.05 | 5.67 | 5.28 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.25 | 0.09 | -0.55 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.50 | 2.16 | 1.66 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 8.34 | 5.41 | 8.18 | 6.36 |
| שווי חברה | 1.26B | 2.22B | 3.55B | 2.65B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 8.34 | 5.41 | 8.18 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 7.42 | 5.55 | 7.59 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 6.88 | 5.22 | 5.74 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.85 | 28.99 | 29.39 | 24.48 | 23.22 |
| הון עצמי למניה | 29.19 | 29.37 | 29.75 | 24.50 | 23.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 42.44 | 48.35 | 78.49 | 55.25 | 72.80 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 2.99 | 7.36 | 3.67 | 4.60 |
| נטל מס | 1.34 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.73 | 1.57 | 1.17 | 1.68 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD