Solidyear Co. Ltd. (6737) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.37M | 680.88M | 462.45M | 564.85M | 226.60M |
| רווח נקי | 205.49M | 581.70M | 274.57M | 356.85M | 393.69M |
| פחת והפחתות | 55.34M | 66.16M | 68.45M | 64.50M | 52.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.51M |
| שינוי בהון החוזר | 124.59M | 84.91M | 133.10M | 96.79M | -132.33M |
| יתרת לקוחות | 320.89M | -68.15M | 47.28M | 177.68M | 1.07B |
| מלאי | 134.21M | 112.91M | 70.55M | -91.34M | -117.83M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.67M | 57.47M | 0 | -886.05M |
| הון חוזר אחר | -330.51M | 48.84M | -42.20M | 10.45M | -1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.06M | -51.89M | -13.68M | 46.72M | -109.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.99M | -98.89M | -121.98M | -101.35M | -368.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.10M | -32.58M | -110.64M | -78.00M | -436.42M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -48.00M | -35.89M | 0 | -43.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.29M | 0 | 35.89M | 0 | 71.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.81M | -13.81M | -11.34M | -23.35M | 40.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -357.58M | -344.82M | -270.62M | -419.61M | -22.57M |
| פירעון חוב | -109.39M | -205.80M | -105.43M | -204.46M | 210.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -240.20M | -126.11M | -150.13M | -208.15M | -275.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.99M | -12.91M | -15.06M | -7.00M | 27.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.21M | 652.57M | 405.47M | 348.86M | 247.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | 9.92M | -13.24M | 57.56M | 17.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.36M | 247.10M | 56.61M | 101.45M | -146.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 652.57M | 405.47M | 348.86M | 247.41M | 393.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.21M | 652.57M | 405.47M | 348.86M | 247.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.82M | 640.38M | 349.67M | 476.72M | -212.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.37M | 680.88M | 462.45M | 564.85M | 226.60M |
| הוצאות הוניות | -23.55M | -40.50M | -112.78M | -88.14M | -439.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD