BioGend Therapeutics Co., Ltd. (6733) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.30 | 17.60 | 21.60 | 17.32 | 17.01 |
| יחס מהיר | 10.95 | 17.03 | 21.12 | 16.96 | 16.86 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 6.03 | 6.59 | 7.15 | 5.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.60 | -0.99 | -1.08 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.76 | -2.98 | -3.00 | -5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 859.78M | 578.69M | 651.51M | 707.46M | 451.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -491.26 | -347.13 | -307.32 | -403.21 | -1,672.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -867.83 | -731.75 | -568.65 | -673.82 | -2,349.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 3.48 | 2.82 | 2.79 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.94% | 72.03% | 77.85% | 81.54% | 72.44% |
| שיעור EBIT | -46.11% | -49.70% | -74.90% | -153.73% | -679.91% |
| שיעור EBITDA | -29.64% | -27.31% | -44.37% | -103.67% | -510.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.11% | -49.70% | -72.93% | -160.63% | -679.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.23% | -46.60% | -76.50% | -153.97% | -680.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.45% | -38.05% | -69.47% | -142.23% | -586.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.70% | -42.86% | -71.54% | -146.41% | -653.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.32% | 81.66% | 90.82% | 92.38% | 86.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.58% | 93.77% | 104.90% | 95.85% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -7.42% | -10.38% | -12.76% | -14.88% | -22.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.69% | -11.40% | -14.24% | -16.61% | -26.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.13% | -14.18% | -13.90% | -17.58% | -27.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.25% | -12.98% | -12.95% | -16.66% | -25.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.26% | -11.67% | -14.90% | -17.72% | -31.06% |
| תשואת רווחים | -3.07% | -1.80% | -2.81% | -3.40% | -8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.61 | 3.41 | 4.10 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 54.15 | 29.75 | 8.81 | 9.39 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.03 | 2.33 | 1.23 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 5.16 | 3.38 | 1.96 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.00 | 209.25 | 222.30 | 347.70 | 261.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.71 | 101.06 | 106.90 | 88.93 | 142.61 |
| ימי מלאי | 103.03 | 120.45 | 156.83 | 297.63 | 206.32 |
| ימי אשראי מספקים | 6.74 | 12.27 | 41.42 | 38.86 | 87.72 |
| מחזור תפעולי | 214.74 | 221.51 | 263.73 | 386.56 | 348.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.52 | -0.80 | -1.15 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.53 | -0.81 | -1.37 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.19 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.20 | -34.13 | -152.17 | -5.33 | -9.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.20 | -34.13 | -152.17 | -5.33 | -9.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.48 | -9.68 | -10.49 | -10.60 | -10.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.29 | -0.59 | -1.26 | -5.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -1.39% | -2.40% | -3.58% | -8.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.69 | -55.48 | -35.42 | -29.42 | -12.35 |
| מכפיל מכירות | 11.76 | 21.18 | 24.70 | 41.85 | 72.44 |
| מכפיל הון | 2.62 | 6.34 | 5.07 | 4.89 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.32 | -71.86 | -41.60 | -27.92 | -12.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.20 | -73.97 | -41.87 | -33.16 | -13.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.12 | 2.03 | 1.32 | 1.07 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 6.34 | 5.07 | 4.89 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -37.96 | -74.05 | -52.86 | -37.58 | -13.26 |
| שווי חברה | 2.70B | 4.50B | 3.93B | 4.28B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.73 | -74.05 | -52.86 | -37.58 | -13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | 20.23 | 23.45 | 38.96 | 67.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.25 | -68.64 | -39.49 | -25.99 | -11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.50 | -70.65 | -39.75 | -30.87 | -12.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.08 | 5.43 | 5.81 | 6.56 | 6.81 |
| הון עצמי למניה | 7.87 | 6.03 | 6.64 | 7.83 | 6.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.77 | 1.81 | 1.36 | 0.91 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.69 | -0.95 | -1.30 | -1.79 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.77 | 1.56 | 5.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 2.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD