BioGend Therapeutics Co., Ltd. (6733) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.66M | -98.91M | -138.72M | -168.78M | -136.80M |
| רווח נקי | -84.61M | -128.25M | -169.22M | -184.46M | -144.27M |
| פחת והפחתות | 49.77M | 51.19M | 55.02M | 53.18M | 28.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.44M | -36.70M | -13.97M | -8.25M | -5.34M |
| יתרת לקוחות | -12.02M | -22.34M | -15.42M | 0 | 0 |
| מלאי | -4.56M | 581.00K | -11.65M | 4.13M | 1.38M |
| יתרת ספקים | -2.13M | 2.06M | 77.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.27M | -17.00M | 13.02M | -6.17M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.37M | 11.22M | -10.54M | -29.26M | -15.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.43M | -8.20M | -89.64M | 201.70M | -134.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -650.00K | -26.04M | -18.18M | -673.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.24M | -64.00M | 0 | -159.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 0 | 223.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.71M | -1.31M | 402.00K | -3.32M | -39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.70M | -3.64M | 396.42M | -4.81M | 287.85M |
| פירעון חוב | 0 | -3.64M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 400.00M | 0 | 289.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -3.64M | -3.58M | -4.81M | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.90M | 219.02M | 330.51M | 163.64M | 136.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -201.00K | -739.00K | -1.19M | -788.00K | -492.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12M | -111.49M | 166.87M | 27.32M | 16.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.02M | 330.51M | 163.64M | 136.32M | 120.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.90M | 219.02M | 330.51M | 163.64M | 136.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.52M | -99.56M | -164.76M | -186.96M | -137.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.66M | -98.91M | -138.72M | -168.78M | -136.80M |
| הוצאות הוניות | -1.86M | -650.00K | -26.04M | -18.18M | -673.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD