Lagis Enterprise Co., Ltd. (6730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.54 | 2.29 | 2.05 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.53 | 1.30 | 1.21 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.78 | 0.53 | 0.60 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.30 | 0.20 | 0.32 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.08 | 0.57 | 0.52 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.35 | 10.96 | 4.63 | 3.87 | 28,089.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.03M | -67.51M | -210.10M | 1.87M | 215.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.68 | 0.33 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.25 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.22 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.50 | 1.87 | 1.56 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 9.20 | 7.62 | 6.22 | 4.80 | 811.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -7,310.00 | 30.86 | 1,476.62 | 1,133.84 | 716.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.28 | 8.36 | 12.31 | 5.49 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 1.32 | 2.78 | 0.78 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.79% | 48.44% | 48.73% | 47.59% | 50.40% |
| שיעור EBIT | 17.75% | 18.02% | 18.78% | 17.44% | 18.47% |
| שיעור EBITDA | 21.97% | 26.79% | 25.74% | 24.43% | 27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.61% | 18.02% | 17.87% | 16.76% | 20.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.97% | 17.76% | 18.77% | 17.42% | 20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.38% | 14.20% | 15.02% | 13.94% | 16.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.38% | 14.20% | 15.02% | 13.94% | 16.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.05% | 98.51% | 105.02% | 103.93% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 12.27% | 6.08% | 6.28% | 7.58% | 10.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.25% | 9.09% | 11.77% | 11.85% | 13.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 8.64% | 8.49% | 11.08% | 16.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.00% | 6.83% | 6.67% | 8.59% | 13.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.29% | 6.09% | 6.30% | 7.63% | 10.88% |
| תשואת רווחים | 12.82% | 6.05% | 5.53% | 5.31% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.53 | 7.27 | 8.82 | 7.34 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 23.92 | 12.31 | 13.69 | 14.05 | 10.04 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 2.04 | 1.82 | 1.93 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 0.59 | 0.58 | 0.87 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.43 | 0.42 | 0.54 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 2.75 | 2.81 | 2.45 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.95 | 199.21 | 215.78 | 212.67 | 230.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.99 | 50.22 | 41.40 | 49.73 | 39.34 |
| ימי מלאי | 101.22 | 178.64 | 201.05 | 188.92 | 227.28 |
| ימי אשראי מספקים | 15.26 | 29.65 | 26.67 | 25.98 | 36.37 |
| מחזור תפעולי | 128.21 | 228.86 | 242.45 | 238.65 | 266.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.51 | 4.07 | 2.31 | 2.39 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.22 | 1.22 | -6.31 | -4.59 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 2.84 | 8.62 | 6.98 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.30 | -2.73 | -1.92 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.06 | 0.24 | 0.27 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 1.43 | 0.27 | 0.34 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.49 | 0.19 | 0.44 | 9.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.12% | 3.46% | -16.36% | -12.30% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 16.54 | 18.10 | 18.65 | 14.84 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 2.35 | 2.72 | 2.63 | 2.38 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.50 | 2.13 | 2.23 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.05 | 28.91 | -6.11 | -8.13 | 73.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 8.70 | 16.67 | 15.58 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 35.23 | 2.78 | -1.88 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.50 | 2.13 | 2.23 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 10.09 | 13.34 | 11.53 | 7.75 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.32B | 1.56B | 1.30B | 934.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 10.09 | 13.34 | 11.53 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.70 | 3.43 | 2.82 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.91 | 33.26 | -7.72 | -8.72 | 65.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 10.01 | 21.07 | 16.72 | 11.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.48 | 23.47 | 18.00 | 16.53 | 16.51 |
| הון עצמי למניה | 20.52 | 23.54 | 18.10 | 16.70 | 16.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 27.64 | 15.07 | 14.18 | 14.21 | 13.82 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 2.14 | 2.13 | 1.98 | 2.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.52 | 0.87 | 1.21 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD