Lagis Enterprise Co., Ltd. (6730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.68M | 74.06M | 77.49M | 84.27M | 96.24M |
| רווח נקי | 86.59M | 85.30M | 64.11M | 88.59M | 61.18M |
| פחת והפחתות | 42.76M | 31.62M | 32.17M | 31.87M | 31.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 218.00K | 57.00K | 36.00K | 17.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.38M | -26.36M | -10.25M | -22.51M | 16.45M |
| יתרת לקוחות | -14.96M | 9.92M | -12.71M | 8.13M | -10.00M |
| מלאי | 2.73M | -24.00M | 23.09M | -42.56M | 9.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.69M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.61M | -12.28M | -15.94M | 11.18M | 5.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.26M | -16.55M | -8.57M | -102.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.37M | -275.80M | -226.00M | -69.75M | -29.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.57M | -276.12M | -222.60M | -69.93M | -29.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -794.00K | 312.00K | -3.40M | -111.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.23M | 181.03M | 109.89M | -36.77M | -30.71M |
| פירעון חוב | -125.18M | 217.67M | 173.64M | 1.00M | -325.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 144.78M | 2.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.08M | -32.00M | -57.60M | -32.00M | -25.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -7.33M | -6.15M | -5.77M | -4.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.29M | 69.20M | 89.86M | 128.52M | 150.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | 43.00K | -35.00K | 30.00K | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.10M | -20.67M | -38.65M | -22.22M | 35.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.20M | 89.86M | 128.52M | 150.74M | 114.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.29M | 69.20M | 89.86M | 128.52M | 150.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.64M | -202.05M | -148.51M | 14.34M | 66.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.68M | 74.06M | 77.49M | 84.27M | 96.24M |
| הוצאות הוניות | -92.04M | -276.12M | -226.00M | -69.93M | -29.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD