Luminescence Technology Corp. (6729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.29 | 13.90 | 9.04 | 12.42 | 10.93 |
| יחס מהיר | 4.88 | 10.86 | 6.54 | 9.42 | 8.61 |
| יחס מזומנים | 3.63 | 8.14 | 5.96 | 8.92 | 6.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 1.09 | 0.89 | 0.76 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.59 | 1.06 | 1.47 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.36 | 18.55 | 10.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.95M | 272.53M | 206.13M | 217.79M | 265.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.07 | 1.11 | 1.17 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 12.42 | 9.93 | 148.86 | 355.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.31 | 105.95 | 49.67 | 38.84 | 220.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.17 | 0.29 | 1.28 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.11 | -5.89 | -4.80 | -3.54 | -4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.03% | 57.53% | 59.51% | 69.04% | 71.29% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 14.26% | 16.73% | 33.56% | 29.36% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 22.49% | 27.84% | 46.36% | 42.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.01% | 14.26% | 12.14% | 11.03% | 22.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.18% | 18.14% | 16.49% | 33.27% | 29.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.30% | 15.11% | 15.40% | 29.21% | 23.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.30% | 15.11% | 15.40% | 29.21% | 23.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.18% | 83.33% | 93.43% | 87.79% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 453.93% | 127.21% | 135.83% | 301.55% | 130.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 4.86% | 4.95% | 7.69% | 6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 5.22% | 5.47% | 9.00% | 7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | 4.84% | 4.22% | 3.08% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 4.02% | 3.91% | 2.70% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 4.86% | 4.95% | 7.69% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 1.93% | 3.52% | 7.10% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.45 | 16.51 | 13.09 | 11.48 | 12.56 |
| מחזור זכאים | 34.75 | 34.09 | 84.54 | 34.20 | 14.24 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.84 | 0.69 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.30 | 1.04 | 0.95 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.39 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 607.42 | 447.45 | 552.70 | 799.18 | 745.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.88 | 22.11 | 27.88 | 31.79 | 29.06 |
| ימי מלאי | 586.04 | 436.05 | 529.13 | 778.06 | 742.24 |
| ימי אשראי מספקים | 10.50 | 10.71 | 4.32 | 10.67 | 25.64 |
| מחזור תפעולי | 617.92 | 458.16 | 557.02 | 809.85 | 771.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.34 | 1.12 | 1.28 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.29 | 0.79 | -0.75 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 2.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.97 | 0.71 | -0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.37 | 0.84 | 0.36 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.40 | 29.31 | 3.47 | 0.63 | 9.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 7.95 | 3.96 | 1.01 | 8.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 3.28% | 4.04% | -4.59% | 9.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.17 | 51.71 | 28.48 | 14.14 | 15.10 |
| מכפיל מכירות | 13.37 | 7.82 | 4.38 | 4.11 | 3.52 |
| מכפיל הון | 3.93 | 2.70 | 1.56 | 1.27 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.53 | 30.46 | 24.74 | -21.77 | 10.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.25 | 29.42 | 17.60 | 12.77 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.82 | 5.10 | -0.70 | 0.88 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 2.70 | 1.56 | 1.27 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 87.70 | 28.89 | 10.93 | 5.34 | 4.32 |
| שווי חברה | 1.20B | 840.05M | 343.50M | 248.17M | 196.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 86.90 | 28.89 | 10.93 | 5.34 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.64 | 6.50 | 3.04 | 2.47 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.77 | 25.30 | 17.19 | -13.09 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.04 | 24.44 | 12.23 | 7.68 | 5.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.68 | 14.56 | 12.63 | 12.94 | 13.27 |
| הון עצמי למניה | 12.68 | 14.56 | 12.63 | 12.94 | 13.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.73 | 5.02 | 4.49 | 3.99 | 4.29 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 1.16 | 1.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 4.54 | 1.27 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.76 | 1.61 | 0.97 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-TWD