Luminescence Technology Corp. (6729) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.38M | 28.09M | 32.31M | 39.03M | 38.17M |
| רווח נקי | 19.54M | 17.40M | 33.38M | 25.27M | 21.76M |
| פחת והפחתות | 10.65M | 12.54M | 12.84M | 13.78M | 14.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.96M | 4.04M | -15.63M | -7.28M | -447.00K |
| יתרת לקוחות | 3.16M | 109.00K | -142.00K | 3.38M | -3.63M |
| מלאי | 894.00K | -463.00K | -4.85M | -9.72M | -4.93M |
| יתרת ספקים | 1.07M | -367.00K | -1.27M | -444.00K | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -2.16M | 4.76M | -9.37M | -495.00K | 6.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23M | -5.89M | 1.72M | 7.26M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.17M | -9.04M | -14.60M | -27.75M | -8.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -8.10M | -51.26M | -4.24M | -2.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | 36.14M | -23.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -23.81M | -6.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -936.00K | 520.00K | 24.11M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.52M | -57.46M | -9.18M | -22.16M | -28.28M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00M | 30.00M | -2.57M | -3.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.90M | -25.16M | -37.74M | -19.59M | -25.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83M | -2.30M | -1.43M | -2.57M | -3.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.73M | 158.01M | 196.42M | 187.89M | 198.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.73M | -38.41M | 8.53M | -10.88M | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.01M | 196.42M | 187.89M | 198.77M | 196.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.73M | 158.01M | 196.42M | 187.89M | 198.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.21M | 19.99M | -18.96M | 34.79M | 35.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.38M | 28.09M | 32.31M | 39.03M | 38.17M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -8.10M | -51.26M | -4.24M | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD