Up Young Cornerstone Corp. (6728) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.67 | 2.79 | 1.97 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.86 | 1.41 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.51 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -0.18 | 0.25 | 0.72 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | -0.36 | 1.91 | 1.91 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.82M | 50.27M | 239.58M | 72.87M | 467.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.88 | 0.47 | 0.63 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.24 | 1.71 | 1.93 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.59 | 4.45 | 1.61 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.98 | 14.82 | 20.19 | 29.80 | 118.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.37 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.77 | 60.02 | 35.86 | 27.32 | 19.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.36 | 2.80 | 1.22 | 1.49 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.85% | 31.91% | 37.24% | 36.69% | 39.02% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 8.24% | 11.40% | 11.19% | 16.18% |
| שיעור EBITDA | 8.19% | 11.19% | 14.26% | 14.28% | 18.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 8.24% | 11.26% | 11.06% | 16.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 7.74% | 10.84% | 10.81% | 16.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 6.20% | 8.66% | 8.65% | 12.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 6.20% | 8.66% | 8.65% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.28% | 80.01% | 79.84% | 79.97% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.82% | 94.00% | 96.29% | 97.81% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 6.53% | 9.09% | 12.07% | 18.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.56% | 14.60% | 15.58% | 23.31% | 31.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 13.06% | 14.33% | 20.96% | 34.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 8.20% | 10.99% | 14.48% | 21.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 6.53% | 9.09% | 12.07% | 18.46% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 7.37% | 9.52% | 7.14% | 11.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 5.70 | 8.24 | 9.23 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 41.71 | 78.97 | 114.32 | 393.91 | 88.55 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.62 | 2.73 | 2.78 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.71 | 2.27 | 3.33 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.40 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 4.59 | 4.53 | 4.91 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.22 | 198.79 | 174.68 | 170.00 | 211.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.75 | 64.02 | 44.31 | 39.54 | 30.32 |
| ימי מלאי | 149.22 | 139.39 | 133.56 | 131.38 | 185.19 |
| ימי אשראי מספקים | 8.75 | 4.62 | 3.19 | 0.93 | 4.12 |
| מחזור תפעולי | 194.98 | 203.41 | 177.87 | 170.93 | 215.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.61 | -8.87 | 5.57 | 15.64 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.51 | -11.12 | -20.63 | 0.04 | -2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.10 | 2.25 | 26.20 | 15.60 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.25 | -3.71 | 0.00 | -1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | -0.86 | 0.17 | 0.62 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | -3.94 | 0.21 | 1.00 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.15 | 0.16 | 0.58 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.71% | -8.39% | -16.77% | 0.03% | -2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 13.56 | 10.50 | 14.00 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.84 | 0.91 | 1.21 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.98 | 1.64 | 3.27 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.36 | -11.91 | -5.96 | 3,748.99 | -48.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | -14.94 | 22.10 | 8.85 | 64.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.82 | 0.57 | -0.51 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.98 | 1.64 | 3.27 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 10.31 | 7.59 | 9.97 | 6.41 |
| שווי חברה | 4.26B | 5.46B | 3.80B | 3.89B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.16 | 10.31 | 7.59 | 9.97 | 6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.15 | 1.08 | 1.42 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | -16.36 | -7.10 | 4,407.32 | -54.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | -20.51 | 26.32 | 10.41 | 71.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.64 | 67.29 | 75.16 | 42.42 | 43.85 |
| הון עצמי למניה | 72.61 | 66.90 | 75.16 | 42.42 | 43.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 188.73 | 157.70 | 135.30 | 114.35 | 106.45 |
| רווח נקי למניה | 9.03 | 9.77 | 11.71 | 9.89 | 13.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | -0.73 | 0.48 | 1.58 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD