Up Young Cornerstone Corp. (6728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.39M | 144.44M | 373.85M | 41.29M | 173.13M |
| רווח נקי | 366.68M | 303.93M | 236.37M | 392.76M | 337.33M |
| פחת והפחתות | 139.99M | 100.44M | 83.45M | 65.35M | 71.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.37M | 28.25M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -690.60M | -294.94M | 32.47M | -320.42M | -210.25M |
| יתרת לקוחות | -404.42M | -130.60M | -105.33M | 0 | 0 |
| מלאי | -451.42M | -268.46M | 74.99M | -322.06M | -193.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.89M | -12.47M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 165.24M | 89.23M | 75.28M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.84M | 6.76M | 21.56M | 3.51M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.16M | -732.95M | -374.92M | -171.50M | -6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.58M | -679.92M | -372.97M | -95.62M | -1.02M |
| רכישות, נטו | -6.52M | 155.00K | -1.97M | 0 | -1.67M |
| רכישת השקעות | -2.00K | 0 | -1.97M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.05M | -53.18M | 1.98M | -75.97M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 378.05M | 828.05M | -68.74M | 113.30M | -166.02M |
| פירעון חוב | 659.24M | 259.76M | 189.00M | 338.00M | -69.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 756.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -240.88M | -149.50M | -230.00M | -207.00M | -96.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.31M | -38.22M | -27.74M | -17.70M | -18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.65M | 301.17M | 61.65M | 131.50M | 148.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | -17.00K | -40.00K | -46.00K | 3.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.52M | 239.52M | -69.85M | -16.96M | 3.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.17M | 61.65M | 131.50M | 148.46M | 144.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.65M | 301.17M | 61.65M | 131.50M | 148.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -333.97M | -535.48M | 883.00K | -54.33M | 172.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.39M | 144.44M | 373.85M | 41.29M | 173.13M |
| הוצאות הוניות | -67.58M | -679.92M | -372.97M | -95.62M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD