Asia Metal Industries, Inc. (6727) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.28 | 1.40 | 1.34 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.28 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 52.73 | 1.24 | 5.54 | 0.22 | -0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 570.94M | 640.15M | 652.06M | 457.07M | 436.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 2.93 | 2.56 | 2.72 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 8.01 | 1.61 | 1.99 | 0.77 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.28 | 84.02 | 52.71 | 18.89 | 34.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.57 | 7.34 | 7.37 | 12.92 | 32.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.78 | -3.07 | -3.51 | -1.13 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.98% | 22.10% | 19.07% | 16.36% | 16.92% |
| שיעור EBIT | 14.77% | 12.55% | 12.43% | 10.84% | 17.72% |
| שיעור EBITDA | 16.02% | 14.57% | 14.33% | 11.98% | 18.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.33% | 12.55% | 9.16% | 7.38% | 18.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.94% | 14.40% | 12.25% | 10.45% | 17.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.39% | 11.19% | 9.95% | 8.42% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.39% | 11.19% | 9.95% | 8.42% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 77.73% | 81.25% | 80.56% | 79.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.08% | 114.76% | 133.76% | 141.64% | 94.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.67% | 4.45% | 4.52% | 3.72% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.27% | 13.03% | 11.55% | 10.13% | 20.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.82% | 13.79% | 9.82% | 7.87% | 23.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.54% | 9.94% | 7.50% | 5.57% | 12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 4.45% | 4.52% | 3.72% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 3.79% | 6.77% | 7.85% | 13.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 2.71 | 4.58 | 4.98 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 2.02 | 3.72 | 6.60 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 0.77 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 2.68 | 2.57 | 2.19 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 2.20 | 2.22 | 2.25 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.49 | 390.49 | 351.27 | 491.89 | 510.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.49 | 134.67 | 79.75 | 73.33 | 75.14 |
| ימי מלאי | 488.78 | 436.76 | 369.59 | 473.85 | 519.79 |
| ימי אשראי מספקים | 243.78 | 180.94 | 98.07 | 55.29 | 84.17 |
| מחזור תפעולי | 587.27 | 571.43 | 449.34 | 547.18 | 594.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 58.81 | 5.22 | 18.61 | 1.51 | -26.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.43 | 3.71 | 17.99 | -1.71 | -35.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.52 | 0.62 | 3.22 | 9.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.71 | 0.97 | -1.13 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.44 | 1.16 | 7.00 | 0.21 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.70 | 3.45 | 30.15 | 0.47 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.09 | 0.72 | 2.56 | 0.12 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.09 | 0.33 | 0.03 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.24% | 2.07% | 21.42% | -2.91% | -53.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.00 | 26.40 | 14.76 | 12.74 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 4.82 | 2.95 | 1.47 | 1.07 | 1.04 |
| מכפיל הון | 7.11 | 3.44 | 1.71 | 1.29 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 48.40 | 4.67 | -34.32 | -1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 34.36 | 4.51 | 38.74 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 1.35 | 0.62 | -0.27 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.11 | 3.44 | 1.71 | 1.29 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 24.28 | 17.20 | 6.74 | 7.83 | 6.78 |
| שווי חברה | 8.15B | 4.10B | 1.45B | 1.23B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.69 | 17.20 | 6.74 | 7.83 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 2.51 | 0.97 | 0.94 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 41.07 | 3.07 | -30.00 | -2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 29.15 | 2.97 | 33.87 | -3.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.84 | 51.97 | 49.13 | 45.35 | 43.79 |
| הון עצמי למניה | 54.08 | 52.19 | 49.26 | 45.43 | 43.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 79.80 | 60.76 | 57.17 | 54.62 | 64.24 |
| רווח נקי למניה | 10.68 | 6.80 | 5.69 | 4.60 | 8.83 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.91 | 0.60 | 2.66 | 0.26 | -2.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD