Asia Metal Industries, Inc. (6727) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.52M | 489.87M | 36.29M | -590.69M | 773.69M |
| רווח נקי | 235.28M | 184.39M | 136.98M | 250.32M | 148.08M |
| פחת והפחתות | 33.14M | 28.65M | 14.94M | 12.98M | 13.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.43M | 297.19M | -100.08M | -762.85M | 625.72M |
| יתרת לקוחות | -372.08M | -87.30M | 30.65M | 0 | 0 |
| מלאי | -296.99M | 185.92M | 278.49M | -583.02M | -579.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 567.64M | 198.57M | -409.21M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.47M | -20.36M | -15.55M | -3.33M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.57M | 27.91M | 479.52M | 433.90M | -762.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.03M | -15.82M | -77.25M | -221.21M | -67.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 46.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -125.41M | -100.00M | 0 | -142.07M | -699.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 144.65M | 558.13M | 808.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.14M | -916.00K | -1.42M | -11.43M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.68M | -63.27M | -452.64M | 180.30M | 311.60M |
| פירעון חוב | -10.38M | -5.58M | -352.93M | 250.87M | 376.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -193.00K | -1.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.65M | -53.77M | -95.50M | -67.92M | -52.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.65M | -3.72M | -3.15M | -2.65M | -12.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 926.11M | 948.49M | 481.66M | 422.75M | 380.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 348.00K | 12.33M | -4.26M | 18.44M | -2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.39M | 466.84M | 58.90M | 41.96M | 319.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 948.49M | 481.66M | 422.75M | 380.80M | 61.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 926.11M | 948.49M | 481.66M | 422.75M | 380.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.75M | 473.62M | -40.96M | -811.89M | 705.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.52M | 489.87M | 36.29M | -590.69M | 773.69M |
| הוצאות הוניות | -40.77M | -16.25M | -77.25M | -221.21M | -67.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD