Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co (6725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.28 | 1.90 | 1.49 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.46 | 2.00 | 1.37 | 1.11 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.88 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.12 | -0.04 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.78 | 0.56 | -0.13 | 1.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 2.13B | 1.20B | 829.70M | 521.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.67 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.40 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.77 | 2.14 | 3.03 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.64 | 1.28 | 1.52 | 0.96 | 139.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.03 | 43.64 | 48.98 | 75.49 | 163.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.99 | 15.71 | 16.92 | 21.14 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -1.64 | -0.10 | 0.28 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.00% | 22.99% | 30.85% | 28.57% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 20.76% | 16.19% | 25.53% | 23.50% | 11.95% |
| שיעור EBITDA | 21.22% | 16.69% | 26.11% | 24.08% | 13.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.24% | 16.19% | 23.87% | 22.54% | 12.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.00% | 14.78% | 25.04% | 23.20% | 11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.72% | 11.24% | 19.54% | 18.38% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.72% | 11.24% | 19.54% | 18.38% | 9.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 76.10% | 78.04% | 79.23% | 78.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.63% | 91.29% | 104.92% | 102.96% | 96.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.54% | 9.93% | 20.36% | 16.61% | 8.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.28% | 17.57% | 43.64% | 50.42% | 19.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.97% | 24.07% | 48.77% | 55.08% | 25.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 15.93% | 29.91% | 29.25% | 19.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.54% | 9.93% | 20.36% | 16.61% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 4.46% | 12.01% | 13.72% | 6.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 2.20 | 2.93 | 3.66 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 3.81 | 3.46 | 2.92 | 2.42 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 5.93 | 2.81 | 2.74 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 17.48 | 17.47 | 16.56 | 52.07 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.88 | 1.04 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 2.13 | 2.76 | 3.78 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.15 | 131.60 | 148.89 | 108.03 | 148.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.54 | 165.79 | 124.42 | 99.59 | 197.99 |
| ימי מלאי | 210.80 | 61.55 | 129.89 | 133.39 | 101.22 |
| ימי אשראי מספקים | 167.18 | 95.73 | 105.41 | 124.95 | 150.97 |
| מחזור תפעולי | 442.33 | 227.33 | 254.31 | 232.98 | 299.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.15 | 6.45 | -1.68 | 17.35 | 6.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.96 | 5.09 | -1.83 | 12.65 | 6.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.81 | 1.36 | 0.56 | 4.70 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 0.79 | 1.09 | 0.73 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | 0.69 | -0.22 | 2.71 | 6.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | 4.74 | -2.99 | 3.69 | 81.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.42 | -0.10 | 0.83 | 11.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.13% | 1.75% | -1.18% | 11.10% | 13.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.51 | 22.42 | 8.32 | 7.39 | 15.18 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.52 | 1.63 | 1.34 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.75 | 3.94 | 3.63 | 3.67 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.63 | 57.21 | -84.97 | 9.01 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.60 | 45.15 | -92.40 | 6.57 | 7.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.61 | -0.73 | 0.39 | 0.02 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.75 | 3.94 | 3.63 | 3.67 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 13.47 | 6.13 | 5.84 | 10.10 |
| שווי חברה | 6.20B | 8.58B | 5.05B | 3.95B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 13.47 | 6.13 | 5.84 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.25 | 1.60 | 1.41 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.98 | 50.99 | -83.56 | 9.46 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.18 | 40.24 | -90.86 | 6.90 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.02 | 73.85 | 42.80 | 31.02 | 17.15 |
| הון עצמי למניה | 64.02 | 73.85 | 42.80 | 31.02 | 17.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 75.54 | 115.41 | 95.57 | 85.08 | 36.12 |
| רווח נקי למניה | 11.87 | 12.98 | 18.68 | 15.64 | 3.36 |
| נטל מס | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | 0.50 | -0.09 | 0.88 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD