Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co (6725) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.14M | -55.54M | 572.58M | 228.99M | 76.03M |
| רווח נקי | 429.16M | 616.28M | 651.47M | 141.54M | 110.69M |
| פחת והפחתות | 19.09M | 18.23M | 16.38M | 12.48M | 14.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.89M | -683.65M | -70.51M | 70.85M | -77.79M |
| יתרת לקוחות | -682.86M | -293.82M | -139.65M | 30.46M | 148.57M |
| מלאי | 204.26M | -105.11M | -428.22M | -214.60M | -22.59M |
| יתרת ספקים | 141.11M | -56.92M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.60M | -227.80M | 497.37M | -14.85M | 12.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.76M | -6.40M | -24.75M | -594.00K | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 313.77M | 337.27M | -806.27M | -170.75M | -36.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.31M | -18.55M | -153.26M | -2.82M | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -664.53M | -163.81M | -35.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 360.30M | 327.19M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 780.00K | 28.63M | 11.52M | -5.15M | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 547.21M | -401.02M | 596.92M | -142.40M | 13.34M |
| פירעון חוב | -36.77M | -141.33M | 673.45M | -99.77M | -136.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 857.58M | 0 | 0 | 0 | 160.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -231.00M | -56.10M | -33.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.61M | -28.68M | -20.44M | -9.63M | -10.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 380.97M | 500.12M | 137.79M | 221.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -152.18M | 133.00K | -894.00K | 306.00K | -416.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 921.94M | -119.15M | 362.34M | -83.86M | 52.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 628.69M | 500.12M | 137.79M | 221.64M | 169.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 380.97M | 500.12M | 137.79M | 221.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.21M | -60.39M | 417.59M | 226.17M | 74.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.14M | -55.54M | 572.58M | 228.99M | 76.03M |
| הוצאות הוניות | -44.93M | -18.55M | -155.00M | -2.82M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD