JG Environmental Technology Co., Ltd. (6723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.12 | 1.53 | 1.70 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.85 | 1.35 | 1.46 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.62 | 0.29 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.38 | 0.08 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.49 | 0.18 | 0.17 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 75.93 | 0.69 | 1.35 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 261.98M | 309.91M | 146.43M | 200.58M | 154.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.04 | 0.34 | 0.25 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.59 | 2.05 | 2.09 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 42.52 | 0.37 | 1.68 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 217.50 | 142.88 | 15.01 | 15.37 | 8.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 0.75 | 4.09 | 3.43 | 6.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.06 | 0.58 | 0.01 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.61% | 26.10% | 18.39% | 19.01% | 19.66% |
| שיעור EBIT | 11.70% | 14.10% | 4.69% | 9.98% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | 13.01% | 15.01% | 5.91% | 10.82% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.70% | 14.10% | 4.08% | 8.79% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.50% | 14.00% | 4.42% | 9.41% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.55% | 11.17% | 3.56% | 7.52% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 11.17% | 3.56% | 7.52% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.45% | 79.79% | 80.57% | 79.90% | 84.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.80% | 99.32% | 108.48% | 107.10% | 119.93% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 13.06% | 3.19% | 8.83% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.01% | 20.72% | 6.53% | 18.48% | 8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.16% | 24.98% | 6.78% | 18.83% | 7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.61% | 19.87% | 4.46% | 13.63% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 13.08% | 3.19% | 8.83% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 8.55% | 3.31% | 6.77% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 2.87 | 2.11 | 2.37 | 1.51 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 5.05 | 3.85 | 4.52 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 5.55 | 9.39 | 8.69 | 8.75 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 4.55 | 3.34 | 5.52 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.17 | 0.89 | 1.17 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 3.97 | 3.04 | 4.25 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.84 | 93.87 | 119.95 | 115.30 | 206.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.40 | 127.29 | 172.76 | 154.24 | 242.10 |
| ימי מלאי | 65.71 | 38.87 | 41.99 | 41.73 | 97.47 |
| ימי אשראי מספקים | 79.28 | 72.29 | 94.80 | 80.68 | 132.76 |
| מחזור תפעולי | 233.11 | 166.16 | 214.75 | 195.98 | 339.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 5.06 | 2.03 | 2.02 | -1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 3.83 | 0.81 | 1.75 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 1.22 | 1.21 | 0.26 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.76 | 0.40 | 0.87 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 4.14 | 0.72 | 2.01 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 4.14 | 1.67 | 7.64 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 7.12 | 0.50 | 0.62 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.58% | 8.28% | 3.44% | 5.03% | -15.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.41 | 11.69 | 30.36 | 12.96 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.31 | 1.08 | 1.11 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.42 | 1.98 | 2.73 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.77 | 12.07 | 29.09 | 19.90 | -6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.75 | 9.16 | 11.67 | 17.29 | -11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.03 | -0.43 | 0.09 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.42 | 1.98 | 2.73 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 7.64 | 18.83 | 10.27 | 14.22 |
| שווי חברה | 705.65M | 1.18B | 746.90M | 1.07B | 599.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 7.64 | 18.83 | 10.27 | 14.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.70 | 10.60 | 30.00 | 19.92 | -8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.10 | 8.04 | 12.04 | 17.31 | -14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.71 | 19.08 | 11.95 | 12.77 | 12.59 |
| הון עצמי למניה | 16.74 | 19.12 | 11.99 | 12.78 | 12.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 25.77 | 35.45 | 21.96 | 31.40 | 20.33 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 3.96 | 0.78 | 2.36 | 1.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 1.28 | 2.09 | 0.85 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD