JG Environmental Technology Co., Ltd. (6723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.00M | 62.03M | 61.59M | -40.93M | 6.99M |
| רווח נקי | 115.15M | 29.70M | 72.12M | 27.84M | -6.45M |
| פחת והפחתות | 9.43M | 8.13M | 7.87M | 6.13M | 4.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 74.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.82M | 42.99M | -33.65M | -79.82M | 10.43M |
| יתרת לקוחות | -45.12M | 80.82M | -32.27M | -51.27M | -7.43M |
| מלאי | -10.77M | 17.79M | 32.31M | -62.03M | -16.58M |
| יתרת ספקים | 8.71M | 0 | 9.68M | -12.42M | 933.00K |
| הון חוזר אחר | 36.36M | -55.62M | -43.36M | 45.91M | 33.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.23M | -18.79M | 15.25M | 4.84M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.77M | -36.33M | 92.64M | 24.11M | -188.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.81M | -35.78M | -8.06M | -29.77M | -43.60M |
| רכישות, נטו | 1.02M | 60.00K | 0 | 0 | 900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 930.00K | -76.65M | -32.44M | -141.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 176.66M | 71.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00K | -1.53M | 687.00K | 14.62M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.53M | -25.36M | -110.94M | 10.53M | 63.34M |
| פירעון חוב | -101.83M | 25.12M | -87.07M | -19.65M | 95.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.02M | 0 | 0 | 30.75M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -49.61M | -22.55M | 0 | -30.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -721.00K | -868.00K | -1.32M | -565.00K | -990.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.01M | 100.37M | 98.15M | 55.43M | 60.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 1.89M | -579.00K | 1.24M | 616.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 84.63M | 2.22M | 42.71M | -5.05M | -117.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.37M | 98.15M | 55.43M | 60.48M | 178.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.01M | 100.37M | 98.15M | 55.43M | 60.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.50M | 24.90M | 53.53M | -70.70M | -36.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.00M | 62.03M | 61.59M | -40.93M | 6.99M |
| הוצאות הוניות | -35.50M | -37.13M | -8.06M | -29.77M | -43.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD