Sincere Security Corp. Ltd. (6721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.97 | 2.06 | 1.91 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.97 | 2.06 | 1.91 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 2.47 | 42.88 | 1.15 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 470.04M | 487.18M | 444.40M | 425.79M | 393.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.88 | 1.82 | 1.96 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 3.51 | 19.36 | 1.14 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.49 | 84.70 | 37.23 | 33.71 | 36.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.91 | 3.44 | 2.37 | 5.86 | 4.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.68 | -2.32 | -2.33 | -2.20 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.86% | 5.22% | 4.71% | 4.20% | 4.70% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 3.46% | 3.82% | 3.23% | 3.26% |
| שיעור EBITDA | 4.29% | 4.10% | 4.45% | 3.96% | 4.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 3.46% | 2.92% | 2.40% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 3.62% | 3.74% | 3.16% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 2.89% | 2.98% | 2.51% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | 2.89% | 2.98% | 2.51% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.21% | 79.79% | 79.59% | 79.51% | 79.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.52% | 104.50% | 128.11% | 131.94% | 96.67% |
| תשואה על הנכסים | 9.21% | 8.45% | 8.75% | 6.57% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.67% | 15.88% | 15.88% | 12.89% | 11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.59% | 17.97% | 14.54% | 11.42% | 14.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.09% | 13.62% | 11.46% | 7.99% | 10.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.21% | 8.45% | 8.75% | 6.57% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 7.61% | 7.48% | 6.52% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.85 | 6.35 | 6.33 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 74.72 | 69.50 | 69.50 | 46.88 | 45.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.15 | 26.34 | 23.90 | 22.29 | 20.76 |
| מחזור נכסים | 3.00 | 2.93 | 2.94 | 2.61 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 7.14 | 6.92 | 6.55 | 7.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.25 | 57.10 | 52.24 | 49.85 | 57.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.13 | 62.35 | 57.49 | 57.64 | 65.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.89 | 5.25 | 5.25 | 7.79 | 8.04 |
| מחזור תפעולי | 65.13 | 62.35 | 57.49 | 57.64 | 65.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.96 | 3.66 | 7.10 | 4.29 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 2.78 | 6.00 | 3.21 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.88 | 1.10 | 1.08 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.94 | 1.92 | 1.23 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 4.14 | 6.47 | 3.96 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.08 | 3.14 | 0.74 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.58% | 4.55% | 10.22% | 6.28% | 0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.33 | 13.14 | 13.37 | 15.35 | 13.86 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.09 | 2.12 | 1.98 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 22.00 | 9.78 | 15.93 | 694.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 16.69 | 8.27 | 11.91 | 56.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -22.49 | 2.22 | 0.42 | 1.89 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.09 | 2.12 | 1.98 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 6.92 | 6.61 | 7.55 | 6.91 |
| שווי חברה | 839.06M | 1.03B | 976.97M | 891.16M | 749.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 6.92 | 6.61 | 7.55 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.90 | 16.47 | 7.24 | 12.34 | 542.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 12.50 | 6.12 | 9.22 | 44.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.88 | 29.28 | 27.66 | 25.84 | 24.93 |
| הון עצמי למניה | 26.68 | 29.28 | 27.66 | 25.84 | 24.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 147.28 | 161.02 | 147.54 | 132.48 | 117.51 |
| רווח נקי למניה | 4.52 | 4.65 | 4.39 | 3.33 | 2.97 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.79 | 1.29 | 1.02 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-TWD