Sincere Security Corp. Ltd. (6721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.44M | 159.68M | 96.62M | 16.98M | 125.07M |
| רווח נקי | 104.73M | 124.19M | 94.30M | 83.92M | 137.14M |
| פחת והפחתות | 23.22M | 21.06M | 21.64M | 21.63M | 19.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 326.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.91M | 51.95M | -8.14M | -63.78M | 12.08M |
| יתרת לקוחות | -91.74M | -56.83M | 2.29M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.94M | 0 | 5.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.89M | 108.78M | -15.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.60M | -37.52M | -11.18M | 47.00K | -494.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.42M | -7.67M | 8.93M | -9.15M | -67.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.81M | -24.69M | -24.37M | -15.59M | -82.58M |
| רכישות, נטו | 44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.27M | 10.40M | 24.97M | -3.45M | 14.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.94M | 6.61M | 8.33M | 6.84M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.75M | -146.63M | -21.89M | 50.05M | -62.78M |
| פירעון חוב | 26.94M | -82.70M | 37.50M | -10.01M | 23.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 142.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.50M | -58.50M | -54.00M | -80.00M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.18M | -5.43M | -5.39M | -2.35M | -6.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.08M | 394.57M | 389.19M | 305.54M | 247.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.27M | 5.37M | 83.65M | 57.87M | -5.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 401.81M | 389.19M | 305.54M | 247.67M | 253.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.08M | 394.57M | 389.19M | 305.54M | 247.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.55M | 134.99M | 72.24M | 1.38M | 42.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.44M | 159.68M | 96.62M | 16.98M | 125.07M |
| הוצאות הוניות | -19.89M | -24.69M | -24.37M | -15.59M | -82.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD